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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 751.00 | | 204 751.00 | 204 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 535.00 | | 192 535.00 | 192 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 286.00 | | 397 286.00 | 397 286.00 |
CU Autres participations | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 274.00 | 116 755.00 | | 110 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | 4 466.00 | | 4 494.00 |
DK Provisions réglementées | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 153 389.00 | 161 842.00 | | 153 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | 155 127.00 | | 43 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 706.00 | 27 153.00 | | 31 706.00 |
EA Autres dettes | 166 701.00 | 72 000.00 | | 166 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 898.00 | 256 398.00 | | 243 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 286.00 | 418 239.00 | | 397 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 898.00 | 101 271.00 | | 243 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 758.00 | 101 505.00 | | 95 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 264.00 | 97 039.00 | | 91 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | 4 466.00 | | 4 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 898.00 | 243 898.00 | | 243 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 751.00 | 204 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 701.00 | 166 701.00 | | 166 701.00 |
UX Autres créances clients | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VI Groupe et associés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 898.00 | 243 898.00 | | 243 898.00 |