| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 69 527.00 | 84 307.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117 069.00 | 3 708 883.00 | 408 186.00 | 4 117 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 035.00 | 1 608 934.00 | 285 100.00 | 1 894 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 554.00 | 5 387 346.00 | 999 208.00 | 6 386 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 949.00 | | 553 949.00 | 553 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 435.00 | 11 841.00 | 623 594.00 | 635 435.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 1 802 824.00 | | 1 802 824.00 | 1 802 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 742.00 | 11 841.00 | 3 265 900.00 | 3 277 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 297.00 | 5 399 188.00 | 4 265 109.00 | 9 664 297.00 |
CU Autres participations | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
DG Autres réserves | 1 156 428.00 | 1 483 473.00 | | 1 156 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | -327 045.00 | | 19 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 228 892.00 | 2 271 874.00 | | 2 228 892.00 |
DP Provisions pour risques | 119 510.00 | 54 125.00 | | 119 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 266.00 | 624 623.00 | | 455 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 776.00 | 678 748.00 | | 574 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 677.00 | 266 849.00 | | 437 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 351.00 | 500 550.00 | | 384 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 591.00 | 408 755.00 | | 401 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 024.00 | 202 098.00 | | 221 024.00 |
EA Autres dettes | 16 795.00 | 16 417.00 | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 440.00 | 1 394 881.00 | | 1 461 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 109.00 | 4 345 505.00 | | 4 265 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 173 385.00 | | 2 173 385.00 | 2 173 385.00 |
FG Production vendue services | 177 070.00 | | 177 070.00 | 177 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 467.00 | | 2 362 467.00 | 2 362 467.00 |
FM Production stockée | | | -30 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 980.00 | |
GE Autres charges | | | 167 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 4 108.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 423.00 | 60 489.00 | | 62 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 470.00 | 64 597.00 | | 62 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 460.00 | 64 538.00 | | 62 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 440.00 | -327 045.00 | | 19 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 388.00 | | 286 565.00 | 6 124 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 398.00 | 6 252 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 347.00 | | 286 565.00 | 5 990 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 139.00 | 275 605.00 | 24 398.00 | 5 136 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136 139.00 | 275 605.00 | 24 398.00 | 5 136 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 101.00 | 107 101.00 | 200 000.00 | 307 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 591.00 | 401 591.00 | | 401 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UP Prêts | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 621 238.00 | | | 621 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 677.00 | 92 074.00 | 287 905.00 | 437 677.00 |
VI Groupe et associés | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 026.00 | 687 683.00 | 343.00 | 688 026.00 |
VW T.V.A. | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 440.00 | 915 837.00 | 487 905.00 | 1 461 440.00 |