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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 107 176.00 | 46 658.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 826.00 | 4 026 081.00 | 187 745.00 | 4 213 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 896.00 | 1 879 031.00 | 599 864.00 | 2 478 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 676.00 | 6 012 288.00 | 973 387.00 | 6 985 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 813.00 | | 534 813.00 | 534 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 700.00 | | 786 700.00 | 786 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 693.00 | 1 323.00 | 587 370.00 | 588 693.00 |
BZ Autres créances | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 978 379.00 | | 978 379.00 | 978 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 367.00 | 1 323.00 | 3 115 043.00 | 3 116 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 043.00 | 6 013 612.00 | 4 088 431.00 | 10 102 043.00 |
CU Autres participations | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 205.00 | 54 127.00 | | 55 205.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | 829 882.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 461.00 | 21 544.00 | | 825 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 278.00 | 73 604.00 | | 58 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 988.00 | 1 979 158.00 | | 1 939 988.00 |
DP Provisions pour risques | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 014.00 | 511 108.00 | | 517 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 824.00 | 511 108.00 | | 558 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 956.00 | 498 669.00 | | 699 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 105.00 | 69 740.00 | | 134 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 312.00 | 636 602.00 | | 536 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 650.00 | 208 391.00 | | 180 650.00 |
EA Autres dettes | 38 593.00 | 39 865.00 | | 38 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 618.00 | 1 453 269.00 | | 1 589 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 431.00 | 3 943 536.00 | | 4 088 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 170.00 | 1 282 082.00 | | 1 085 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
FD Production vendue biens | 2 422 436.00 | | 2 422 436.00 | 2 422 436.00 |
FG Production vendue services | 287 259.00 | | 287 259.00 | 287 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 685.00 | | 2 730 685.00 | 2 730 685.00 |
FM Production stockée | | | 129 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 102.00 | |
GE Autres charges | | | 283 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 4 059.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 911.00 | 16 660.00 | | 999 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 053.00 | 20 720.00 | | 1 000 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 38.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 546.00 | 38.00 | | 83 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 507.00 | 20 681.00 | | 916 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 950.00 | 3 412 035.00 | | 3 878 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 489.00 | 3 390 490.00 | | 3 053 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 461.00 | 21 544.00 | | 825 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 109.00 | 59 103.00 | 11 387.00 | 511 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 109.00 | 59 103.00 | 11 387.00 | 511 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 313.00 | 536 313.00 | | 536 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
UP Prêts | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 187.00 | 64 902.00 | 106 285.00 | 171 187.00 |
VI Groupe et associés | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
VP Divers | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 972.00 | 656 972.00 | | 656 972.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 619.00 | 1 085 170.00 | 504 449.00 | 1 589 619.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 528 769.00 | 130 606.00 | 398 163.00 | 528 769.00 |