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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 95 511.00 | 58 323.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 415.00 | 3 836 849.00 | 370 566.00 | 4 207 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 810.00 | 1 656 490.00 | 129 320.00 | 1 785 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 676.00 | 5 588 851.00 | 779 824.00 | 6 368 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 026.00 | | 558 026.00 | 558 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 120.00 | | 190 120.00 | 190 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 546.00 | 1 323.00 | 697 222.00 | 698 546.00 |
BZ Autres créances | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 1 263 954.00 | | 1 263 954.00 | 1 263 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 085.00 | 1 323.00 | 3 002 762.00 | 3 004 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 762.00 | 5 590 175.00 | 3 782 586.00 | 9 372 762.00 |
CU Autres participations | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
DG Autres réserves | 1 059 752.00 | 1 177 386.00 | | 1 059 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 870.00 | -117 634.00 | | -229 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 009.00 | 2 113 879.00 | | 1 884 009.00 |
DP Provisions pour risques | 84 158.00 | 144 140.00 | | 84 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 413.00 | 477 672.00 | | 495 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 571.00 | 621 812.00 | | 579 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 451.00 | 465 062.00 | | 365 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 186.00 | 170 874.00 | | 69 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 003.00 | 484 534.00 | | 658 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 168.00 | 203 125.00 | | 190 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
EA Autres dettes | 36 197.00 | 24 734.00 | | 36 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 006.00 | 1 368 730.00 | | 1 319 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 586.00 | 4 104 422.00 | | 3 782 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 749.00 | 1 003 279.00 | | 1 054 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 374.00 | | 22 302.00 | 6 346 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 368 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 234 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212 333.00 | | 22 302.00 | 6 212 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 427.00 | 168 424.00 | | 5 420 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 427.00 | 168 424.00 | | 5 420 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 637.00 | 170 381.00 | 264 256.00 | 434 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 624.00 | 655 624.00 | | 655 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 365.00 | 226 365.00 | | 226 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 439.00 | 834 439.00 | | 834 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 626.00 | 1 052 370.00 | 264 256.00 | 1 316 626.00 |