| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 87 773.00 | 66 061.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 776.00 | 3 737 827.00 | 467 949.00 | 4 205 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 148.00 | 1 594 826.00 | 170 322.00 | 1 765 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 374.00 | 5 420 427.00 | 925 947.00 | 6 346 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 115.00 | | 558 115.00 | 558 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 608.00 | 4 797.00 | 520 811.00 | 525 608.00 |
BZ Autres créances | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 1 593 887.00 | | 1 593 887.00 | 1 593 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 272.00 | 4 797.00 | 3 178 475.00 | 3 183 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 646.00 | 5 425 224.00 | 4 104 422.00 | 9 529 646.00 |
CU Autres participations | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 127.00 | 53 995.00 | | 54 127.00 |
DG Autres réserves | 1 177 386.00 | 1 174 897.00 | | 1 177 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 634.00 | 2 621.00 | | -117 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 879.00 | 2 231 513.00 | | 2 113 879.00 |
DP Provisions pour risques | 144 140.00 | 144 433.00 | | 144 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 672.00 | 459 931.00 | | 477 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 812.00 | 604 364.00 | | 621 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 062.00 | 345 602.00 | | 465 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 874.00 | 272 587.00 | | 170 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 534.00 | 520 282.00 | | 484 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 125.00 | 220 715.00 | | 203 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 24 734.00 | 19 833.00 | | 24 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 730.00 | 1 379 020.00 | | 1 368 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 422.00 | 4 214 898.00 | | 4 104 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 279.00 | 1 011 652.00 | | 1 003 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 506.00 | 162 466.00 | 145 545.00 | 5 403 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403 506.00 | 162 466.00 | 145 545.00 | 5 403 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 364.00 | 43 197.00 | 25 749.00 | 604 364.00 |
6T Sur comptes clients | 12 117.00 | | 7 320.00 | 12 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 117.00 | | 7 320.00 | 12 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 481.00 | 43 197.00 | 33 069.00 | 616 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 534.00 | 484 534.00 | | 484 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 259.00 | 248 259.00 | | 248 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 936.00 | 270 486.00 | 365 450.00 | 635 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 233.00 | 683 233.00 | | 683 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 729.00 | 1 003 279.00 | 365 450.00 | 1 368 729.00 |