| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 78 650.00 | 75 184.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123 815.00 | 3 795 448.00 | 328 367.00 | 4 123 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 958.00 | 1 529 406.00 | 187 551.00 | 1 716 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 223.00 | 5 403 506.00 | 812 717.00 | 6 216 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 988.00 | | 556 988.00 | 556 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 399.00 | 12 117.00 | 494 282.00 | 506 399.00 |
BZ Autres créances | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 1 821 936.00 | | 1 821 936.00 | 1 821 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 298.00 | 12 117.00 | 3 402 180.00 | 3 414 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 522.00 | 5 415 623.00 | 4 214 898.00 | 9 630 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 995.00 | 53 023.00 | | 53 995.00 |
DG Autres réserves | 1 174 897.00 | 1 156 428.00 | | 1 174 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 19 440.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 513.00 | 2 228 892.00 | | 2 231 513.00 |
DP Provisions pour risques | 144 433.00 | 119 510.00 | | 144 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 931.00 | 455 266.00 | | 459 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 364.00 | 574 776.00 | | 604 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 602.00 | 437 677.00 | | 345 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 587.00 | 384 351.00 | | 272 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 282.00 | 401 591.00 | | 520 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 715.00 | 221 024.00 | | 220 715.00 |
EA Autres dettes | 19 833.00 | 16 795.00 | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 020.00 | 1 461 440.00 | | 1 379 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 898.00 | 4 265 109.00 | | 4 214 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 652.00 | 915 837.00 | | 1 011 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
FD Production vendue biens | 2 416 937.00 | | 2 416 937.00 | 2 416 937.00 |
FG Production vendue services | 401 193.00 | | 401 193.00 | 401 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 280.00 | | 2 826 280.00 | 2 826 280.00 |
FM Production stockée | | | 93 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 487.00 | |
GE Autres charges | | | 327 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 47.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 323.00 | 62 470.00 | | 10 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 308.00 | 62 460.00 | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 055.00 | 2 643 036.00 | | 2 964 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 433.00 | 2 623 595.00 | | 2 961 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | 19 440.00 | | 2 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 554.00 | | 9 669.00 | 6 386 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 6 216 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 6 082 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 514.00 | | 9 669.00 | 6 252 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387 346.00 | 196 159.00 | 180 000.00 | 5 387 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387 346.00 | 196 159.00 | 180 000.00 | 5 387 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 776.00 | 42 488.00 | 12 900.00 | 574 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 776.00 | 42 488.00 | 12 900.00 | 574 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 798.00 | 104 798.00 | 100 000.00 | 204 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 282.00 | 520 282.00 | | 520 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UP Prêts | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 491 858.00 | | | 491 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 602.00 | 78 234.00 | 267 368.00 | 345 602.00 |
VI Groupe et associés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 074.00 | | | 192 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 416.00 | 709 416.00 | | 709 416.00 |
VW T.V.A. | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 020.00 | 1 011 652.00 | 367 368.00 | 1 379 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |