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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 101 343.00 | 52 491.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 826.00 | 3 931 168.00 | 282 658.00 | 4 213 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 796.00 | 1 745 446.00 | 294 349.00 | 2 039 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 072.00 | 5 777 959.00 | 851 113.00 | 6 629 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 258.00 | | 546 258.00 | 546 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 342.00 | | 657 342.00 | 657 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 139.00 | 1 323.00 | 571 815.00 | 573 139.00 |
BZ Autres créances | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 1 020 970.00 | | 1 020 970.00 | 1 020 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 746.00 | 1 323.00 | 3 092 423.00 | 3 093 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 819.00 | 5 779 282.00 | 3 943 536.00 | 9 722 819.00 |
CU Autres participations | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
DG Autres réserves | 829 882.00 | 1 059 752.00 | | 829 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 544.00 | -229 870.00 | | 21 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 158.00 | 1 884 009.00 | | 1 979 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 158.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 511 108.00 | 495 413.00 | | 511 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 108.00 | 579 571.00 | | 511 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 669.00 | 365 451.00 | | 498 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 740.00 | 69 186.00 | | 69 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 602.00 | 658 003.00 | | 636 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 391.00 | 190 168.00 | | 208 391.00 |
EA Autres dettes | 39 865.00 | 36 197.00 | | 39 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 269.00 | 1 319 006.00 | | 1 453 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 536.00 | 3 782 586.00 | | 3 943 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 054 749.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 676.00 | | 266 411.00 | 6 368 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 6 629 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 6 495 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 635.00 | | 266 411.00 | 6 234 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588 851.00 | 195 122.00 | 6 014.00 | 5 588 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 851.00 | 195 122.00 | 6 014.00 | 5 588 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 602.00 | 636 602.00 | | 636 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 410.00 | 397 224.00 | 171 186.00 | 568 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 084.00 | 705 084.00 | | 705 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 328.00 | 709 328.00 | | 709 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 268.00 | 1 282 082.00 | 171 186.00 | 1 453 268.00 |