| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 222.00 | 242.00 | 1 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AN Terrains | 202 301.00 | 150 068.00 | 52 233.00 | 202 301.00 |
AP Constructions | 368 553.00 | 362 168.00 | 6 385.00 | 368 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 220.00 | 236 401.00 | 215 819.00 | 452 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 191.00 | 815 818.00 | 322 373.00 | 1 138 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 828.00 | 26 636.00 | 919 192.00 | 945 828.00 |
BZ Autres créances | 754 703.00 | | 754 703.00 | 754 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 471 383.00 | | 471 383.00 | 471 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 019.00 | 26 636.00 | 2 218 382.00 | 2 245 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 210.00 | 842 454.00 | 2 540 756.00 | 3 383 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 866.00 | | | 419 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 512 352.00 | 419 869.00 | | 512 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | 342 483.00 | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 635 819.00 | 862 968.00 | | 635 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 674.00 | 19 986.00 | | 235 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 074.00 | 341 746.00 | | 568 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 639.00 | 302 325.00 | | 486 639.00 |
EA Autres dettes | 590 550.00 | 265 064.00 | | 590 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 936.00 | 953 120.00 | | 1 904 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 756.00 | 1 816 088.00 | | 2 540 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 238.00 | 929 120.00 | | 1 705 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 19 986.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 459.00 | | 4 381 459.00 | 4 381 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 459.00 | | 4 381 459.00 | 4 381 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 480 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634 942.00 | 567 815.00 | | 634 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 553.00 | 505 000.00 | | 16 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 431.00 | 505 000.00 | | 17 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 25 864.00 | | 3 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 204.00 | 212 513.00 | | 39 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 861.00 | 238 377.00 | | 42 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 430.00 | 266 623.00 | | -25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 447.00 | 4 853 898.00 | | 5 041 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 596.00 | 4 511 415.00 | | 5 018 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 851.00 | 342 483.00 | | 22 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 149.00 | 26 012.00 | | 36 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 845.00 | | 273 617.00 | 1 033 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 44 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 270.00 | 1 138 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 110.00 | 1 072 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | 221.00 | 20 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 254.00 | | 271 504.00 | 970 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 962.00 | | 1 892.00 | 42 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 082.00 | 43 803.00 | 130 067.00 | 902 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 146.00 | 462.00 | | 20 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 936.00 | 43 341.00 | 130 067.00 | 881 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 218.00 | 4 435.00 | 17.00 | 22 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 218.00 | 4 435.00 | 17.00 | 22 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 218.00 | 4 435.00 | 17.00 | 22 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 435.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 074.00 | 568 074.00 | | 568 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 550.00 | 590 550.00 | | 590 550.00 |
UP Prêts | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VB T. V. A. | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
VC Groupe et associés | 253 702.00 | | | 253 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 155.00 | 34 457.00 | 143 372.00 | 234 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 663.00 | | | 195 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 873.00 | 1 333 770.00 | 459 103.00 | 1 792 873.00 |
VW T.V.A. | 249 819.00 | 249 819.00 | | 249 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 936.00 | 1 705 238.00 | 143 372.00 | 1 904 936.00 |