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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 1 721.00 | 790.00 | 2 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AN Terrains | 802 301.00 | 154 204.00 | 648 097.00 | 802 301.00 |
AP Constructions | 640 024.00 | 369 891.00 | 270 130.00 | 640 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 252.00 | 55 745.00 | 29 506.00 | 85 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 213.00 | 471 460.00 | 170 752.00 | 642 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 952.00 | 1 072 409.00 | 1 161 544.00 | 2 233 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 494.00 | 17 856.00 | 905 638.00 | 923 494.00 |
BZ Autres créances | 1 136 684.00 | | 1 136 684.00 | 1 136 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 601.00 | 17 856.00 | 2 323 745.00 | 2 341 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 553.00 | 1 090 264.00 | 3 485 288.00 | 4 575 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 500 328.00 | 541 806.00 | | 500 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 786.00 | -41 479.00 | | 112 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 730.00 | 600 944.00 | | 1 563 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 562.00 | 312 301.00 | | 858 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 587.00 | 388 390.00 | | 544 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 705.00 | 343 846.00 | | 339 705.00 |
EA Autres dettes | 154 705.00 | 305 625.00 | | 154 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 558.00 | 1 374 162.00 | | 1 921 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 288.00 | 1 975 106.00 | | 3 485 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 892.00 | 1 201 998.00 | | 1 780 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713.00 | 75 261.00 | | 2 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 776.00 | | 4 317 776.00 | 4 317 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 776.00 | | 4 317 776.00 | 4 317 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 485 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 038.00 | 798 679.00 | | 651 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 050.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 050.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 501.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 501.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 4 549.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 785.00 | 5 254 809.00 | | 4 974 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 999.00 | 5 296 287.00 | | 4 861 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 786.00 | -41 479.00 | | 112 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 057.00 | 114 988.00 | | 76 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 810.00 | 850 000.00 | 71 523.00 | 1 328 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 473.00 | 42 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 381.00 | 2 233 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 2 169 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 059.00 | | 838.00 | 21 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 010.00 | 850 000.00 | 70 685.00 | 1 257 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 555.00 | 80 761.00 | 7 908.00 | 999 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 043.00 | 64.00 | | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 512.00 | 80 697.00 | 7 908.00 | 978 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 380.00 | 3 970.00 | 1 494.00 | 15 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 380.00 | 3 970.00 | 1 494.00 | 15 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 380.00 | 3 970.00 | 1 494.00 | 15 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 587.00 | 544 587.00 | | 544 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 705.00 | 154 705.00 | | 154 705.00 |
UP Prêts | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 900 675.00 | 900 675.00 | | 900 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
VC Groupe et associés | 663 477.00 | 663 477.00 | | 663 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 848.00 | 715 182.00 | 140 666.00 | 855 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
VP Divers | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 075.00 | 2 150 075.00 | | 2 150 075.00 |
VW T.V.A. | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 558.00 | 1 780 892.00 | 140 666.00 | 1 921 558.00 |