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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 140.00 | 371.00 | 2 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AN Terrains | 802 301.00 | 154 204.00 | 648 097.00 | 802 301.00 |
AP Constructions | 645 118.00 | 385 924.00 | 259 194.00 | 645 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 096.00 | 65 476.00 | 39 620.00 | 105 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 738.00 | 516 595.00 | 137 143.00 | 653 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 916.00 | 1 143 725.00 | 1 123 191.00 | 2 266 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 312.00 | 17 186.00 | 1 211 126.00 | 1 228 312.00 |
BZ Autres créances | 759 725.00 | | 759 725.00 | 759 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 248.00 | 17 186.00 | 2 140 062.00 | 2 157 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 164.00 | 1 160 912.00 | 3 263 252.00 | 4 424 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 513 114.00 | 500 328.00 | | 513 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 786.00 | 112 786.00 | | 58 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 516.00 | 1 563 730.00 | | 1 522 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 283.00 | 858 562.00 | | 141 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 646.00 | 24 000.00 | | 28 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 635.00 | 544 587.00 | | 665 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 145.00 | 339 705.00 | | 421 145.00 |
EA Autres dettes | 482 693.00 | 154 705.00 | | 482 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 736.00 | 1 921 558.00 | | 1 740 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 252.00 | 3 485 288.00 | | 3 263 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 863.00 | 1 780 892.00 | | 1 665 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 2 713.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 097.00 | | 4 850 097.00 | 4 850 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 097.00 | | 4 850 097.00 | 4 850 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 669 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834 724.00 | 651 038.00 | | 834 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 1 820.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 169.00 | 4 974 785.00 | | 5 696 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 382.00 | 4 861 999.00 | | 5 637 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 786.00 | 112 786.00 | | 58 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 819.00 | 76 057.00 | | 134 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 952.00 | | 40 440.00 | 2 233 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 502.00 | 38 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 475.00 | 2 266 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 2 206 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 787.00 | | 40 440.00 | 2 169 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 409.00 | 75 290.00 | 3 973.00 | 1 072 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 107.00 | 419.00 | | 21 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 301.00 | 74 871.00 | 3 973.00 | 1 051 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 856.00 | 3 248.00 | 3 918.00 | 17 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 856.00 | 3 248.00 | 3 918.00 | 17 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | 3 248.00 | 3 918.00 | 17 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 635.00 | 665 635.00 | | 665 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 693.00 | 482 693.00 | | 482 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UP Prêts | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 689.00 | 1 207 680.00 | | 1 207 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VB T. V. A. | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
VC Groupe et associés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 708.00 | 65 835.00 | 74 873.00 | 140 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 120.00 | | | 715 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VP Divers | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 347.00 | 483 347.00 | | 483 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 474.00 | 2 089 474.00 | | 2 089 474.00 |
VW T.V.A. | 251 950.00 | 251 950.00 | | 251 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 736.00 | 1 665 863.00 | 74 873.00 | 1 740 736.00 |