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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 657.00 | 16.00 | 1 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AN Terrains | 202 301.00 | 154 204.00 | 48 097.00 | 202 301.00 |
AP Constructions | 376 670.00 | 368 108.00 | 8 562.00 | 376 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 680.00 | 51 641.00 | 12 038.00 | 63 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 359.00 | 404 559.00 | 209 800.00 | 614 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 810.00 | 999 555.00 | 329 255.00 | 1 328 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 217.00 | 15 380.00 | 885 837.00 | 901 217.00 |
BZ Autres créances | 634 150.00 | | 634 150.00 | 634 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 231.00 | 15 380.00 | 1 645 851.00 | 1 661 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 041.00 | 1 014 935.00 | 1 975 106.00 | 2 990 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 541 806.00 | 537 476.00 | | 541 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 479.00 | 44 330.00 | | -41 479.00 |
DL TOTAL (I) | 600 944.00 | 682 423.00 | | 600 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 301.00 | 340 087.00 | | 312 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 390.00 | 471 787.00 | | 388 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 846.00 | 390 269.00 | | 343 846.00 |
EA Autres dettes | 305 625.00 | 367 808.00 | | 305 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 162.00 | 1 593 952.00 | | 1 374 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 106.00 | 2 276 374.00 | | 1 975 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 998.00 | 1 357 013.00 | | 1 201 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 261.00 | 38 879.00 | | 75 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 443 993.00 | | 4 443 993.00 | 4 443 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 993.00 | | 4 443 993.00 | 4 443 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 626 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798 679.00 | 813 007.00 | | 798 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 400.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 400.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 1 190.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 1 190.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | -790.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 809.00 | 5 536 236.00 | | 5 254 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 287.00 | 5 491 907.00 | | 5 296 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 479.00 | 44 330.00 | | -41 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 988.00 | 74 850.00 | | 114 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 025.00 | | 29 186.00 | 1 307 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 419.00 | 50 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401.00 | 1 328 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 1 257 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 870.00 | | 24 122.00 | 1 236 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 096.00 | | 5 063.00 | 49 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 397.00 | 105 141.00 | 3 982.00 | 898 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | 105.00 | | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 458.00 | 105 036.00 | 3 982.00 | 877 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 646.00 | 2 985.00 | 251.00 | 12 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 646.00 | 2 985.00 | 251.00 | 12 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 646.00 | 2 985.00 | 251.00 | 12 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 390.00 | 388 390.00 | | 388 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 625.00 | 305 625.00 | | 305 625.00 |
UP Prêts | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 881 370.00 | 881 370.00 | | 881 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VB T. V. A. | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VC Groupe et associés | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 040.00 | 64 877.00 | 172 163.00 | 237 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 138.00 | 223 138.00 | | 223 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 244.00 | 1 623 244.00 | | 1 623 244.00 |
VW T.V.A. | 170 835.00 | 170 835.00 | | 170 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 162.00 | 1 201 998.00 | 172 163.00 | 1 374 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |