| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 450.00 | 14.00 | 1 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AN Terrains | 202 301.00 | 154 204.00 | 48 097.00 | 202 301.00 |
AP Constructions | 370 105.00 | 365 963.00 | 4 143.00 | 370 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 897.00 | 47 953.00 | 9 945.00 | 57 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 448.00 | 226 052.00 | 191 396.00 | 417 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 708.00 | 815 008.00 | 300 700.00 | 1 115 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 407.00 | 27 100.00 | 941 307.00 | 968 407.00 |
BZ Autres créances | 812 025.00 | | 812 025.00 | 812 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 773.00 | 27 100.00 | 1 979 673.00 | 2 006 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 480.00 | 842 108.00 | 2 280 373.00 | 3 122 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484 024.00 | | | 484 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 515 203.00 | 512 352.00 | | 515 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | 22 851.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 638 093.00 | 635 819.00 | | 638 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 697.00 | 235 674.00 | | 265 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 337.00 | 568 074.00 | | 586 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 296.00 | 486 639.00 | | 381 296.00 |
EA Autres dettes | 384 949.00 | 590 550.00 | | 384 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 280.00 | 1 904 936.00 | | 1 642 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 373.00 | 2 540 756.00 | | 2 280 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 517.00 | 1 705 238.00 | | 1 477 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 905.00 | 1 519.00 | | 65 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 033.00 | | 4 608 033.00 | 4 608 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 033.00 | | 4 608 033.00 | 4 608 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 448 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 129.00 | 634 942.00 | | 686 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 16 553.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 17 431.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 3 657.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 42 861.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | -25 430.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 752.00 | 5 041 447.00 | | 5 307 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 479.00 | 5 018 596.00 | | 5 285 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 273.00 | 22 851.00 | | 22 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 504.00 | 36 149.00 | | 79 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 191.00 | | 54 991.00 | 1 138 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 47 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 474.00 | 1 115 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 449.00 | 1 047 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 647.00 | | 49 554.00 | 1 072 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 694.00 | | 5 437.00 | 44 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 818.00 | 70 639.00 | 71 449.00 | 815 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 608.00 | 228.00 | | 20 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 210.00 | 70 411.00 | 71 449.00 | 795 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 636.00 | 3 953.00 | 3 489.00 | 26 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 636.00 | 3 953.00 | 3 489.00 | 26 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 636.00 | 3 953.00 | 3 489.00 | 26 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953.00 | 3 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 337.00 | 586 337.00 | | 586 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 949.00 | 384 949.00 | | 384 949.00 |
UP Prêts | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 932 337.00 | | | 932 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VB T. V. A. | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
VC Groupe et associés | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 792.00 | 35 029.00 | 145 828.00 | 199 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 322.00 | | | 250 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 851.00 | 1 360 178.00 | 525 673.00 | 1 885 851.00 |
VW T.V.A. | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 280.00 | 1 477 517.00 | 145 828.00 | 1 642 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |