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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 553.00 | 121.00 | 1 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AN Terrains | 202 301.00 | 154 204.00 | 48 097.00 | 202 301.00 |
AP Constructions | 371 189.00 | 366 826.00 | 4 363.00 | 371 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 897.00 | 49 639.00 | 10 259.00 | 59 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 482.00 | 306 789.00 | 296 693.00 | 603 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 025.00 | 898 397.00 | 408 629.00 | 1 307 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 614.00 | 12 646.00 | 758 968.00 | 771 614.00 |
BZ Autres créances | 740 981.00 | | 740 981.00 | 740 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 301 455.00 | | 301 455.00 | 301 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 391.00 | 12 646.00 | 1 867 745.00 | 1 880 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 417.00 | 911 042.00 | 2 276 374.00 | 3 187 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503 112.00 | | | 503 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 537 476.00 | 515 203.00 | | 537 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 330.00 | 22 273.00 | | 44 330.00 |
DL TOTAL (I) | 682 423.00 | 638 093.00 | | 682 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 087.00 | 265 697.00 | | 340 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 787.00 | 586 337.00 | | 471 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 269.00 | 381 296.00 | | 390 269.00 |
EA Autres dettes | 367 808.00 | 384 949.00 | | 367 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 952.00 | 1 642 280.00 | | 1 593 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 374.00 | 2 280 373.00 | | 2 276 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 013.00 | 1 477 517.00 | | 1 357 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 879.00 | 65 905.00 | | 38 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 090.00 | | 4 702 090.00 | 4 702 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 090.00 | | 4 702 090.00 | 4 702 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 639 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 007.00 | 686 129.00 | | 813 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 900.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 900.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 2 146.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 2 146.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 2 754.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 236.00 | 5 307 752.00 | | 5 536 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 907.00 | 5 285 479.00 | | 5 491 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 330.00 | 22 273.00 | | 44 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 850.00 | 79 504.00 | | 74 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 708.00 | | 194 887.00 | 1 115 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169.00 | 49 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 1 307 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 1 236 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | 209.00 | 20 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 752.00 | | 189 518.00 | 1 047 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 106.00 | | 5 160.00 | 47 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 008.00 | 83 668.00 | 280.00 | 815 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 836.00 | 103.00 | | 20 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 172.00 | 83 565.00 | 280.00 | 794 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 100.00 | 4 010.00 | 18 464.00 | 27 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 100.00 | 4 010.00 | 18 464.00 | 27 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 100.00 | 4 010.00 | 18 464.00 | 27 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 18 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 787.00 | 471 787.00 | | 471 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 808.00 | 367 808.00 | | 367 808.00 |
UP Prêts | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 753 326.00 | 753 326.00 | | 753 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VB T. V. A. | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VC Groupe et associés | 233 702.00 | | 233 702.00 | 233 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 208.00 | 64 269.00 | 236 939.00 | 301 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 576.00 | 1 055 824.00 | 546 751.00 | 1 602 576.00 |
VW T.V.A. | 195 471.00 | 195 471.00 | | 195 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 952.00 | 1 357 013.00 | 236 939.00 | 1 593 952.00 |