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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 1 828.00 | 1 779.00 | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 566.00 | 270 847.00 | 65 718.00 | 336 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 475.00 | 56 459.00 | 52 015.00 | 108 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 647.00 | 329 135.00 | 119 512.00 | 448 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 017.00 | | 223 017.00 | 223 017.00 |
BT Marchandises | 183 970.00 | | 183 970.00 | 183 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 646.00 | 2 371.00 | 337 275.00 | 339 646.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CF Disponibilités | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 594.00 | 2 371.00 | 1 172 223.00 | 1 174 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 241.00 | 331 506.00 | 1 291 735.00 | 1 623 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DG Autres réserves | 671 000.00 | 747 160.00 | | 671 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 828.00 | 73 839.00 | | 228 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 585.00 | 3 861.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 859.00 | 963 306.00 | | 1 039 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 180.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 92.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 111 856.00 | | 84 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 220.00 | 88 679.00 | | 160 220.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 1 716.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 876.00 | 202 523.00 | | 251 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 735.00 | 1 165 829.00 | | 1 291 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 876.00 | 202.00 | | 251 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 487.00 | 8 234.00 | 327 721.00 | 319 487.00 |
FD Production vendue biens | 836 335.00 | 157 403.00 | 993 739.00 | 836 335.00 |
FG Production vendue services | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 879.00 | 165 637.00 | 1 339 516.00 | 1 173 879.00 |
FM Production stockée | | | 29 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 2 177.00 | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | 40.00 | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 585.00 | 935.00 | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628.00 | 17 649.00 | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 88.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 617.00 | 14 012.00 | | 7 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 3 637.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 258.00 | 29 159.00 | | 101 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 913.00 | 1 003 112.00 | | 1 417 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 084.00 | 929 272.00 | | 1 189 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 828.00 | 73 839.00 | | 228 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 666.00 | | 17 829.00 | 448 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 448 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 337.00 | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 445 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | 581.00 | 13 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 302.00 | | 17 248.00 | 435 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 019.00 | 43 963.00 | 17 848.00 | 303 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | 2 663.00 | 10 337.00 | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 516.00 | 41 300.00 | 7 510.00 | 293 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 861.00 | 310.00 | 2 585.00 | 3 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 413.00 | 2 371.00 | 34 413.00 | 34 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 274.00 | 2 681.00 | 36 999.00 | 38 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 34 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 336 801.00 | | | 336 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VP Divers | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 930.00 | 366 930.00 | | 366 930.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 876.00 | 251 876.00 | | 251 876.00 |