| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 802.00 | 155.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 183.00 | 335 986.00 | 5 196.00 | 341 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 129.00 | 59 070.00 | 22 058.00 | 81 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 268.00 | 397 859.00 | 27 410.00 | 425 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
BT Marchandises | 235 141.00 | | 235 141.00 | 235 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 260.00 | 1 058.00 | 305 202.00 | 306 260.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CF Disponibilités | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 496.00 | 1 058.00 | 1 250 437.00 | 1 251 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 764.00 | 398 917.00 | 1 277 847.00 | 1 676 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DG Autres réserves | 663 280.00 | 784 509.00 | | 663 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 860.00 | 178 771.00 | | 265 860.00 |
DK Provisions réglementées | 155.00 | 377.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 740.00 | 1 102 103.00 | | 1 067 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 71.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 738.00 | 104 528.00 | | 108 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 486.00 | 80 330.00 | | 96 486.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 4 949.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 107.00 | 189 878.00 | | 210 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 847.00 | 1 291 981.00 | | 1 277 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 107.00 | 189 878.00 | | 210 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 223.00 | 4 933.00 | 443 156.00 | 438 223.00 |
FD Production vendue biens | 858 979.00 | 206 505.00 | 1 065 484.00 | 858 979.00 |
FG Production vendue services | 11 482.00 | 1 039.00 | 12 522.00 | 11 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 684.00 | 212 477.00 | 1 521 161.00 | 1 308 684.00 |
FM Production stockée | | | 44 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | 3 746.00 | | 5 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 5 349.00 | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | 680.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 6 029.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 1 300.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 1 300.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 4 729.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 792.00 | 72 147.00 | | 96 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 823.00 | 1 400 409.00 | | 1 574 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 964.00 | 1 221 638.00 | | 1 308 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 860.00 | 178 771.00 | | 265 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 224.00 | 10 052.00 | | 14 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 116.00 | | 1 392.00 | 439 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 425 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 590.00 | 422 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 509.00 | | 1 392.00 | 435 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 593.00 | 17 506.00 | 15 240.00 | 395 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 222.00 | 650.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 363.00 | 17 283.00 | 14 590.00 | 392 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377.00 | | 222.00 | 377.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | 373.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | 373.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808.00 | | 595.00 | 1 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 304 990.00 | 304 990.00 | | 304 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 055.00 | 330 055.00 | | 330 055.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |