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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 2 550.00 | 1 057.00 | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 793.00 | 301 289.00 | 42 503.00 | 343 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 303.00 | 57 362.00 | 28 940.00 | 86 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 702.00 | 361 201.00 | 72 501.00 | 433 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
BT Marchandises | 248 719.00 | | 248 719.00 | 248 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 116.00 | 373.00 | 307 743.00 | 308 116.00 |
BZ Autres créances | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CF Disponibilités | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 695.00 | 373.00 | 1 187 322.00 | 1 187 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 397.00 | 361 574.00 | 1 259 823.00 | 1 621 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DG Autres réserves | 749 828.00 | 671 000.00 | | 749 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 681.00 | 228 828.00 | | 234 681.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057.00 | 1 585.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 013.00 | 1 039 859.00 | | 1 124 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 347.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 84 679.00 | | 47 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 324.00 | 160 220.00 | | 76 324.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | 6 486.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 810.00 | 251 876.00 | | 135 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 823.00 | 1 291 735.00 | | 1 259 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 810.00 | 251 876.00 | | 135 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 332.00 | 54 435.00 | 284 768.00 | 230 332.00 |
FD Production vendue biens | 828 711.00 | 289 554.00 | 1 118 265.00 | 828 711.00 |
FG Production vendue services | 14 445.00 | 2 254.00 | 16 700.00 | 14 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 489.00 | 346 244.00 | 1 419 732.00 | 1 073 489.00 |
FM Production stockée | | | -54 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | 3 710.00 | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | 2 585.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 390.00 | 6 628.00 | | 20 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 6 064.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 1 553.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 405.00 | 7 617.00 | | 22 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -989.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 330.00 | 101 258.00 | | 99 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 786.00 | 1 417 913.00 | | 1 392 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 104.00 | 1 189 084.00 | | 1 158 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 681.00 | 228 828.00 | | 234 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 647.00 | | 10 475.00 | 448 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 420.00 | 433 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 420.00 | 430 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 040.00 | | 10 475.00 | 445 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 135.00 | 38 704.00 | 6 637.00 | 329 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 721.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 307.00 | 37 982.00 | 6 637.00 | 327 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585.00 | 77.00 | 605.00 | 1 585.00 |
6T Sur comptes clients | 2 371.00 | 373.00 | 2 371.00 | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371.00 | 373.00 | 2 371.00 | 2 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 450.00 | 2 976.00 | 3 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 2 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 307 668.00 | | | 307 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VP Divers | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 981.00 | 346 981.00 | | 346 981.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |