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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 230.00 | 377.00 | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 793.00 | 328 260.00 | 15 533.00 | 343 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 716.00 | 64 103.00 | 27 613.00 | 91 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 116.00 | 395 593.00 | 43 523.00 | 439 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
BT Marchandises | 262 223.00 | | 262 223.00 | 262 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 344.00 | 1 431.00 | 351 913.00 | 353 344.00 |
BZ Autres créances | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CF Disponibilités | 209 618.00 | | 209 618.00 | 209 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 889.00 | 1 431.00 | 1 248 458.00 | 1 249 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 005.00 | 397 024.00 | 1 291 981.00 | 1 689 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DG Autres réserves | 784 509.00 | 749 828.00 | | 784 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 771.00 | 234 681.00 | | 178 771.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | 1 057.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 103.00 | 1 124 013.00 | | 1 102 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 506.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 528.00 | 47 545.00 | | 104 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 76 324.00 | | 80 330.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 11 435.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 878.00 | 135 810.00 | | 189 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 981.00 | 1 259 823.00 | | 1 291 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 878.00 | 135 810.00 | | 189 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 492.00 | -75.00 | 296 417.00 | 296 492.00 |
FD Production vendue biens | 930 002.00 | 177 621.00 | 1 107 623.00 | 930 002.00 |
FG Production vendue services | 11 798.00 | 1 450.00 | 13 247.00 | 11 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 292.00 | 178 995.00 | 1 417 287.00 | 1 238 292.00 |
FM Production stockée | | | -28 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 2 345.00 | | 3 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680.00 | 605.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | 20 390.00 | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 545.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 22 405.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | -2 015.00 | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 147.00 | 99 330.00 | | 72 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 409.00 | 1 392 786.00 | | 1 400 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 638.00 | 1 158 104.00 | | 1 221 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 771.00 | 234 681.00 | | 178 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 052.00 | 3 784.00 | | 10 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 702.00 | | 5 414.00 | 433 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 095.00 | | 5 414.00 | 430 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 201.00 | 34 392.00 | | 361 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 680.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 651.00 | 33 711.00 | | 358 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 057.00 | | 680.00 | 1 057.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 1 058.00 | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 1 058.00 | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 1 058.00 | 680.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 351 627.00 | | | 351 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
VP Divers | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 478.00 | 415 478.00 | | 415 478.00 |
VW T.V.A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 878.00 | 189 878.00 | | 189 878.00 |