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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 872.00 | 345 005.00 | 8 867.00 | 353 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 874.00 | 72 886.00 | 12 988.00 | 85 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 703.00 | 420 848.00 | 21 855.00 | 442 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 645.00 | | 301 645.00 | 301 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
BT Marchandises | 175 575.00 | | 175 575.00 | 175 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 807.00 | 5 452.00 | 406 355.00 | 411 807.00 |
BZ Autres créances | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 255.00 | 5 452.00 | 1 233 803.00 | 1 239 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 959.00 | 426 301.00 | 1 255 658.00 | 1 681 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DG Autres réserves | 767 645.00 | 647 290.00 | | 767 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 540.00 | 270 355.00 | | 175 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 631.00 | 1 056 091.00 | | 1 081 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 205.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 982.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 84 876.00 | | 120 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 140.00 | 106 731.00 | | 52 140.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 1 295.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 027.00 | 194 089.00 | | 174 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 658.00 | 1 250 180.00 | | 1 255 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 027.00 | 194 089.00 | | 174 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 205.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 587.00 | 34 848.00 | 394 435.00 | 359 587.00 |
FD Production vendue biens | 899 520.00 | 244 044.00 | 1 143 565.00 | 899 520.00 |
FG Production vendue services | 9 873.00 | 741.00 | 10 614.00 | 9 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 980.00 | 279 634.00 | 1 548 614.00 | 1 268 980.00 |
FM Production stockée | | | -2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 420.00 | 2 869.00 | | 97 420.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 39.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | 39.00 | | 7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 617.00 | 96 893.00 | | 55 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 559.00 | 1 675 256.00 | | 1 657 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 019.00 | 1 404 901.00 | | 1 482 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 540.00 | 270 355.00 | | 175 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 660.00 | 17 980.00 | | 43 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 244.00 | | | 445 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 442 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 439 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 287.00 | | | 442 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 092.00 | 10 641.00 | 1 884.00 | 412 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 135.00 | 10 641.00 | 1 884.00 | 409 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | 561.00 | 682.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | 561.00 | 682.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 561.00 | 682.00 | 5 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 399 521.00 | 399 521.00 | | 399 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 167.00 | 468 167.00 | | 468 167.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |