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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 918.00 | 39.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 672.00 | 338 037.00 | 4 635.00 | 342 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 139.00 | 59 196.00 | 21 943.00 | 81 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 768.00 | 400 151.00 | 26 617.00 | 426 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
BT Marchandises | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 560.00 | 6 281.00 | 387 278.00 | 393 560.00 |
BZ Autres créances | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CF Disponibilités | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 504.00 | 6 281.00 | 1 137 223.00 | 1 143 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 272.00 | 406 432.00 | 1 163 840.00 | 1 570 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DG Autres réserves | 629 139.00 | 663 280.00 | | 629 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 151.00 | 265 860.00 | | 218 151.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 155.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 985 775.00 | 1 067 740.00 | | 985 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 258.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 108 738.00 | | 89 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 263.00 | 96 486.00 | | 81 263.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 4 624.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 065.00 | 210 107.00 | | 178 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 840.00 | 1 277 847.00 | | 1 163 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 065.00 | 210 107.00 | | 178 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 122.00 | 23 860.00 | 486 982.00 | 463 122.00 |
FD Production vendue biens | 822 220.00 | 201 518.00 | 1 023 737.00 | 822 220.00 |
FG Production vendue services | 11 238.00 | 1 926.00 | 13 164.00 | 11 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 579.00 | 227 304.00 | 1 523 883.00 | 1 296 579.00 |
FM Production stockée | | | 41 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 5 339.00 | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 2 348.00 | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 222.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | 2 970.00 | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | 1 996.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 993.00 | 96 792.00 | | 76 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 006.00 | 1 574 823.00 | | 1 574 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 855.00 | 1 308 964.00 | | 1 355 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 151.00 | 265 860.00 | | 218 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 234.00 | 14 224.00 | | 19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 268.00 | | 9 240.00 | 425 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 426 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 423 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 311.00 | | 9 240.00 | 422 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 859.00 | 10 033.00 | 7 740.00 | 397 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 116.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 056.00 | 9 916.00 | 7 740.00 | 395 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155.00 | | 116.00 | 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 5 223.00 | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 5 223.00 | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | 5 223.00 | 116.00 | 1 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 380 278.00 | 380 278.00 | | 380 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 126.00 | 429 126.00 | | 429 126.00 |
VW T.V.A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |