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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AP Constructions | 7 620 966.00 | 4 453 168.00 | 3 167 798.00 | 7 620 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 909.00 | 481 139.00 | 172 770.00 | 653 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 586.00 | 49 611.00 | 16 975.00 | 66 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 811.00 | 4 999 388.00 | 3 814 423.00 | 8 813 811.00 |
BT Marchandises | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 844.00 | 2 897.00 | 101 947.00 | 104 844.00 |
BZ Autres créances | 2 350 038.00 | | 2 350 038.00 | 2 350 038.00 |
CF Disponibilités | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 969.00 | 2 897.00 | 2 518 073.00 | 2 520 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 780.00 | 5 002 284.00 | 6 332 496.00 | 11 334 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 593.00 | 349.00 | | 1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 237.00 | 775 884.00 | | 794 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 453.00 | 4 446 856.00 | | 4 466 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 474.00 | 240 605.00 | | 262 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 474.00 | 240 605.00 | | 262 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 137.00 | 105 844.00 | | 172 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 758.00 | 939 040.00 | | 1 046 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 324.00 | 312 490.00 | | 347 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 886.00 | 4 017.00 | | 33 886.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 569.00 | 1 361 391.00 | | 1 603 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 496.00 | 6 048 852.00 | | 6 332 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 056 101.00 | | 5 056 101.00 | 5 056 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 101.00 | | 5 056 101.00 | 5 056 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 263.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 263.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -263.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 514.00 | 380 886.00 | | 368 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 735.00 | 5 132 964.00 | | 5 079 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 498.00 | 4 357 080.00 | | 4 285 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 237.00 | 775 884.00 | | 794 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 774.00 | | 416 368.00 | 8 519 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 121.00 | 48 210.00 | 8 813 811.00 | 74 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 121.00 | 48 210.00 | 8 593 766.00 | 74 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 299 730.00 | | 416 368.00 | 8 299 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 784.00 | 340 659.00 | 24 056.00 | 4 682 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 315.00 | 340 659.00 | 24 056.00 | 4 667 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 605.00 | 22 781.00 | 912.00 | 240 605.00 |
6T Sur comptes clients | 5 071.00 | 2 897.00 | 5 072.00 | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 2 897.00 | 5 072.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 676.00 | 25 678.00 | 5 984.00 | 245 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 678.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 758.00 | 1 046 758.00 | | 1 046 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
UX Autres créances clients | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VP Divers | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 840.00 | 122 840.00 | | 122 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 544.00 | | | 2 176 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 466.00 | 2 630 466.00 | | 2 630 466.00 |
VW T.V.A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 432.00 | 1 431 432.00 | | 1 431 432.00 |