| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 945.00 | | 1 385 945.00 | 1 385 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
AP Constructions | 8 535 672.00 | 6 207 995.00 | 2 327 677.00 | 8 535 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 975.00 | 606 207.00 | 161 767.00 | 767 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 65 846.00 | 14 043.00 | 79 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 823.00 | | 344 823.00 | 344 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 216 935.00 | 6 895 519.00 | 4 321 415.00 | 11 216 935.00 |
BT Marchandises | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 477 316.00 | | 477 316.00 | 477 316.00 |
CF Disponibilités | 635 873.00 | | 635 873.00 | 635 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 292.00 | | 1 159 292.00 | 1 159 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 227.00 | 6 895 519.00 | 5 480 708.00 | 12 376 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DG Autres réserves | 1 917 040.00 | 1 917 040.00 | | 1 917 040.00 |
DH Report à nouveau | -145 378.00 | 904 146.00 | | -145 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 057.00 | -1 049 525.00 | | 204 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 341.00 | 1 942 284.00 | | 2 146 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 250 897.00 | 298 238.00 | | 250 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 897.00 | 315 238.00 | | 250 897.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 498.00 | 1 458 498.00 | | 1 458 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 158.00 | 123 880.00 | | 99 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 940.00 | 375 498.00 | | 766 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 604.00 | 192 594.00 | | 232 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 048.00 | | | 415 048.00 |
EA Autres dettes | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 469.00 | 2 150 470.00 | | 3 083 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 708.00 | 4 407 992.00 | | 5 480 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 324.00 | | 2 857 324.00 | 2 857 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 324.00 | | 2 857 324.00 | 2 857 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 12 002.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 12 002.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 6 024.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 386.00 | 1 188 834.00 | | 3 219 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 329.00 | 2 238 359.00 | | 3 015 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 057.00 | -1 049 525.00 | | 204 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 781 757.00 | | 1 448 378.00 | 9 781 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | | 11 216 935.00 | 13 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | 9 470 697.00 | 13 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 748.00 | | 1 345 350.00 | 49 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 436 021.00 | | 47 876.00 | 9 436 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 672.00 | | 55 152.00 | 289 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 492.00 | 358 027.00 | | 6 537 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 023.00 | 358 027.00 | | 6 522 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 238.00 | 6 798.00 | 71 138.00 | 315 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 238.00 | 6 798.00 | 71 138.00 | 315 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 798.00 | 71 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 941.00 | 766 941.00 | | 766 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 049.00 | 415 049.00 | | 415 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 824.00 | | 344 824.00 | 344 824.00 |
UX Autres créances clients | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 498.00 | 150 516.00 | 1 307 982.00 | 1 458 498.00 |
VP Divers | 297 717.00 | 297 717.00 | | 297 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 864.00 | 505 040.00 | 344 824.00 | 849 864.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 311.00 | 1 676 329.00 | 1 307 982.00 | 2 984 311.00 |