| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
AP Constructions | 8 188 680.00 | 5 148 177.00 | 3 040 502.00 | 8 188 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 022.00 | 537 472.00 | 180 549.00 | 718 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 428.00 | 55 236.00 | 13 191.00 | 68 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 160.00 | | 235 160.00 | 235 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 406 459.00 | 5 756 356.00 | 3 650 103.00 | 9 406 459.00 |
BT Marchandises | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
BZ Autres créances | 2 712 287.00 | | 2 712 287.00 | 2 712 287.00 |
CF Disponibilités | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 065.00 | | 2 938 065.00 | 2 938 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 525.00 | 5 756 356.00 | 6 588 169.00 | 12 344 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 622.00 | 5 623.00 | | 5 622.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 264.00 | 696 381.00 | | 1 067 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 905.00 | 4 367 018.00 | | 4 737 905.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 27 586.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 819.00 | 198 398.00 | | 179 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 819.00 | 225 984.00 | | 214 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 979.00 | 184 084.00 | | 216 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 106.00 | 1 637 822.00 | | 887 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 760.00 | 431 730.00 | | 393 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 444.00 | 2 264 115.00 | | 1 635 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 169.00 | 6 857 116.00 | | 6 588 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 444.00 | 2 264 115.00 | | 1 635 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592 079.00 | | 5 592 079.00 | 5 592 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 079.00 | | 5 592 079.00 | 5 592 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | 2 727.00 | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 50 338.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 281.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 506.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 787.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 48 550.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 040.00 | 321 444.00 | | 459 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 857.00 | 5 435 828.00 | | 5 663 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 592.00 | 4 739 447.00 | | 4 596 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 264.00 | 696 381.00 | | 1 067 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 140 873.00 | | 265 587.00 | 9 140 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 406 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 115 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919 329.00 | | 195 906.00 | 8 919 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 480.00 | | 69 681.00 | 165 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 175.00 | 387 182.00 | | 5 369 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 705.00 | 387 182.00 | | 5 353 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 984.00 | 41 359.00 | 52 524.00 | 225 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 984.00 | 41 359.00 | 52 524.00 | 225 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 359.00 | 52 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 107.00 | 887 107.00 | | 887 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 161.00 | | 235 161.00 | 235 161.00 |
UX Autres créances clients | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
VI Groupe et associés | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
VP Divers | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540 262.00 | 2 540 262.00 | | 2 540 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 696.00 | 2 778 535.00 | 235 161.00 | 3 013 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 464.00 | 1 418 464.00 | | 1 418 464.00 |