| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
AP Constructions | 8 498 466.00 | 5 520 925.00 | 2 977 541.00 | 8 498 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 543.00 | 553 181.00 | 180 362.00 | 733 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 224.00 | 58 533.00 | 17 690.00 | 76 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 735.00 | | 238 735.00 | 238 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 387.00 | 6 148 108.00 | 3 537 278.00 | 9 685 387.00 |
BT Marchandises | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BZ Autres créances | 1 009 355.00 | | 1 009 355.00 | 1 009 355.00 |
CF Disponibilités | 208 455.00 | | 208 455.00 | 208 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 829.00 | | 1 329 829.00 | 1 329 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 217.00 | 6 148 108.00 | 4 867 108.00 | 11 015 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DG Autres réserves | 1 917 040.00 | 3 500 000.00 | | 1 917 040.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 140.00 | 1 067 264.00 | | 904 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 809.00 | 4 737 905.00 | | 2 991 809.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 35 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 132.00 | 179 819.00 | | 193 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 132.00 | 214 819.00 | | 210 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 534.00 | 216 979.00 | | 235 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 048.00 | 887 106.00 | | 1 020 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 583.00 | 393 760.00 | | 409 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 167.00 | 1 635 444.00 | | 1 665 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 108.00 | 6 588 169.00 | | 4 867 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 167.00 | 1 635 444.00 | | 1 665 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833 994.00 | | 5 833 994.00 | 5 833 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 994.00 | | 5 833 994.00 | 5 833 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 13 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 352.00 | 2 486.00 | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | 2 486.00 | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 126.00 | 1 025.00 | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 1 093.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | 1 392.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 291.00 | 459 040.00 | | 394 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 819.00 | 5 663 857.00 | | 5 864 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 678.00 | 4 596 592.00 | | 4 960 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 140.00 | 1 067 264.00 | | 904 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 406 460.00 | | 433 706.00 | 9 406 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 238 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 103.00 | 14 675.00 | 9 685 387.00 | 140 103.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 103.00 | 13 175.00 | 9 390 587.00 | 140 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115 234.00 | | 428 631.00 | 9 115 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 161.00 | | 5 075.00 | 235 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756 357.00 | 404 928.00 | 13 176.00 | 5 756 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 887.00 | 404 928.00 | 13 176.00 | 5 740 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 819.00 | 13 313.00 | 18 000.00 | 214 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 819.00 | 13 313.00 | 18 000.00 | 214 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 313.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 991.00 | 1 021 991.00 | | 1 021 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 736.00 | | 238 736.00 | 238 736.00 |
UX Autres créances clients | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
VC Groupe et associés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 743.00 | 846 743.00 | | 846 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 675.00 | 1 095 939.00 | 238 736.00 | 1 334 675.00 |
VW T.V.A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 962.00 | 1 431 962.00 | | 1 431 962.00 |