| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AP Constructions | 8 145 061.00 | 4 793 091.00 | 3 351 970.00 | 8 145 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 881.00 | 508 322.00 | 193 558.00 | 701 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 586.00 | 52 292.00 | 14 294.00 | 66 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 480.00 | | 165 480.00 | 165 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 140 873.00 | 5 369 175.00 | 3 771 699.00 | 9 140 873.00 |
BT Marchandises | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 467.00 | | 83 467.00 | 83 467.00 |
BZ Autres créances | 2 764 026.00 | | 2 764 026.00 | 2 764 026.00 |
CF Disponibilités | 186 355.00 | | 186 355.00 | 186 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 417.00 | | 3 085 417.00 | 3 085 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 291.00 | 5 369 175.00 | 6 857 116.00 | 12 226 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 1 593.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 381.00 | 794 237.00 | | 696 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 018.00 | 4 466 453.00 | | 4 367 018.00 |
DP Provisions pour risques | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 398.00 | 262 474.00 | | 198 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 984.00 | 262 474.00 | | 225 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 084.00 | 172 137.00 | | 184 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 822.00 | 1 046 758.00 | | 1 637 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 730.00 | 347 324.00 | | 431 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 479.00 | 33 886.00 | | 10 479.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 264 115.00 | 1 603 569.00 | | 2 264 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 116.00 | 6 332 496.00 | | 6 857 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 115.00 | 1 431 432.00 | | 2 264 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292 268.00 | | 5 292 268.00 | 5 292 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 268.00 | | 5 292 268.00 | 5 292 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 818.00 | |
GE Autres charges | | | 18 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728.00 | 841.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 339.00 | 841.00 | | 50 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 154.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 2 060.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 2 213.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 551.00 | -1 372.00 | | 48 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 444.00 | 368 514.00 | | 321 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 829.00 | 5 079 735.00 | | 5 435 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 447.00 | 4 285 498.00 | | 4 739 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 381.00 | 794 237.00 | | 696 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 811.00 | | 912 857.00 | 8 813 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 795.00 | | 9 140 873.00 | 585 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 795.00 | | 8 919 329.00 | 585 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593 766.00 | | 911 357.00 | 8 593 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 980.00 | | 1 500.00 | 163 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 585 795.00 | | | 585 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 388.00 | 369 787.00 | | 4 999 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983 918.00 | 369 787.00 | | 4 983 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 474.00 | 34 818.00 | 71 308.00 | 262 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 371.00 | 34 818.00 | 74 205.00 | 265 371.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 818.00 | 74 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 822.00 | 1 637 822.00 | | 1 637 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 480.00 | | | 165 480.00 |
UX Autres créances clients | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 207 284.00 | | | 207 284.00 |
VC Groupe et associés | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
VP Divers | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 463.00 | | | 2 436 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 106.00 | 2 853 626.00 | 165 480.00 | 3 019 106.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 031.00 | 2 080 031.00 | | 2 080 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |