| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
AP Constructions | 8 524 932.00 | 5 878 214.00 | 2 646 718.00 | 8 524 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 845.00 | 581 760.00 | 156 084.00 | 737 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 114.00 | 62 047.00 | 16 066.00 | 78 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 671.00 | | 289 671.00 | 289 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 781 757.00 | 6 537 491.00 | 3 244 265.00 | 9 781 757.00 |
BT Marchandises | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BZ Autres créances | 957 032.00 | | 957 032.00 | 957 032.00 |
CF Disponibilités | 150 370.00 | | 150 370.00 | 150 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 727.00 | | 1 163 727.00 | 1 163 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 484.00 | 6 537 491.00 | 4 407 992.00 | 10 945 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DG Autres réserves | 1 917 040.00 | 1 917 040.00 | | 1 917 040.00 |
DH Report à nouveau | 904 146.00 | 6.00 | | 904 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 525.00 | 904 140.00 | | -1 049 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 284.00 | 2 991 809.00 | | 1 942 284.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 238.00 | 193 132.00 | | 298 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 238.00 | 210 132.00 | | 315 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 498.00 | | | 1 458 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 880.00 | 235 534.00 | | 123 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 498.00 | 1 020 048.00 | | 375 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 594.00 | 409 583.00 | | 192 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 470.00 | 1 665 167.00 | | 2 150 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 992.00 | 4 867 108.00 | | 4 407 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 470.00 | 1 429 632.00 | | 2 150 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 756.00 | | 1 171 756.00 | 1 171 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 756.00 | | 1 171 756.00 | 1 171 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 002.00 | 5 352.00 | | 12 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 5 352.00 | | 12 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | 9 126.00 | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 9 126.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | -3 773.00 | | 6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 394 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 834.00 | 5 864 819.00 | | 1 188 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 359.00 | 4 960 678.00 | | 2 238 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 525.00 | 904 140.00 | | -1 049 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685 387.00 | | 118 014.00 | 9 685 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 169.00 | 2 475.00 | 9 781 757.00 | 19 169.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 2 475.00 | 9 436 021.00 | 19 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390 587.00 | | 67 078.00 | 9 390 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 736.00 | | 50 936.00 | 238 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 148 109.00 | 389 428.00 | 45.00 | 6 148 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132 639.00 | 389 428.00 | 45.00 | 6 132 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 132.00 | 105 106.00 | | 210 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 132.00 | 105 106.00 | | 210 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 498.00 | 375 498.00 | | 375 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VB T. V. A. | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 498.00 | | 1 458 498.00 | 1 458 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 498.00 | | | 1 458 498.00 |
VP Divers | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 399.00 | 805 399.00 | | 805 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 872.00 | 987 200.00 | 289 672.00 | 1 276 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 590.00 | 568 092.00 | 1 458 498.00 | 2 026 590.00 |