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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 834.00 | 99 762.00 | 9 071.00 | 108 834.00 |
AH Fonds commercial | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 754 793.00 | 1 387 051.00 | 2 367 742.00 | 3 754 793.00 |
AN Terrains | 83 941.00 | 29 162.00 | 54 779.00 | 83 941.00 |
AP Constructions | 60 298.00 | 57 110.00 | 3 189.00 | 60 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044 064.00 | 3 770 517.00 | 273 547.00 | 4 044 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 775.00 | 1 659 005.00 | 244 770.00 | 1 903 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 154.00 | | 183 154.00 | 183 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 334 353.00 | 7 002 607.00 | 3 331 746.00 | 10 334 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 983.00 | | 282 983.00 | 282 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 250.00 | 34 030.00 | 4 457 220.00 | 4 491 250.00 |
BZ Autres créances | 4 778 175.00 | 198 539.00 | 4 579 637.00 | 4 778 175.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 601 403.00 | 232 569.00 | 9 368 834.00 | 9 601 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 935 756.00 | 7 235 176.00 | 12 700 580.00 | 19 935 756.00 |
CU Autres participations | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DG Autres réserves | | 1 052 287.00 | | |
DH Report à nouveau | -241 946.00 | | | -241 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 970.00 | -1 294 233.00 | | -1 553 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109.00 | 8 391.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | -254 806.00 | 1 306 446.00 | | -254 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 556.00 | 5 145 184.00 | | 4 944 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 511.00 | 1 301 277.00 | | 1 949 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 450.00 | 39 391.00 | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 195.00 | 4 919 529.00 | | 3 420 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 747.00 | 1 797 791.00 | | 2 557 747.00 |
EA Autres dettes | 17 747.00 | 107 743.00 | | 17 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 181.00 | 16 100.00 | | 39 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 955 386.00 | 13 327 014.00 | | 12 955 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 580.00 | 14 633 460.00 | | 12 700 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 485 485.00 | | 12 485 485.00 | 12 485 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 485 485.00 | | 12 485 485.00 | 12 485 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 496 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 1 152 787.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 282.00 | 8 151.00 | | 7 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 032.00 | 1 160 938.00 | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 371.00 | 188.00 | | 54 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165.00 | 92 847.00 | | 9 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 603.00 | 521.00 | | 191 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 139.00 | 93 555.00 | | 255 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 107.00 | 1 067 382.00 | | -242 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 436 229.00 | 16 848 693.00 | | 13 436 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 990 199.00 | 18 142 926.00 | | 14 990 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 970.00 | -1 294 233.00 | | -1 553 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 406 359.00 | | 65 319.00 | 10 406 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 325.00 | 10 334 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 325.00 | 6 092 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863 103.00 | | 6 415.00 | 3 863 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194 499.00 | | 34 904.00 | 6 194 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 756.00 | | 24 000.00 | 348 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655 503.00 | 474 706.00 | 127 601.00 | 6 655 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 963.00 | 211 851.00 | | 1 274 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380 540.00 | 262 855.00 | 127 601.00 | 5 380 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 391.00 | | 7 282.00 | 8 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 030.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 198 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 391.00 | 232 569.00 | 7 282.00 | 8 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 195.00 | 3 420 195.00 | | 3 420 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 623.00 | 369 623.00 | | 369 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 532.00 | 907 532.00 | | 907 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 550.00 | | | 4 450 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VB T. V. A. | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 514 308.00 | | | 3 514 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 644.00 | 1 585 644.00 | | 1 585 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 912.00 | 1 004 642.00 | 1 335 855.00 | 3 358 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 511.00 | 1 949 511.00 | | 1 949 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 410.00 | | | 919 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 181.00 | 9 272 327.00 | 223 855.00 | 9 496 181.00 |
VW T.V.A. | 1 218 924.00 | 1 218 924.00 | | 1 218 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 928 936.00 | 10 574 666.00 | 1 335 855.00 | 12 928 936.00 |