| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 611.00 | 103 045.00 | 58 566.00 | 161 611.00 |
AH Fonds commercial | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 754 793.00 | 2 691 237.00 | 1 063 555.00 | 3 754 793.00 |
AN Terrains | 83 941.00 | 29 421.00 | 54 519.00 | 83 941.00 |
AP Constructions | 60 298.00 | 60 267.00 | 31.00 | 60 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 430.00 | 2 410 569.00 | 576 861.00 | 2 987 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 936.00 | 1 723 135.00 | 124 801.00 | 1 847 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 357.00 | | 229 357.00 | 229 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 042.00 | 7 017 675.00 | 2 255 367.00 | 9 273 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 462.00 | | 643 462.00 | 643 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300 037.00 | | 6 300 037.00 | 6 300 037.00 |
BZ Autres créances | 8 016 366.00 | 6 936.00 | 8 009 431.00 | 8 016 366.00 |
CF Disponibilités | 467 988.00 | | 467 988.00 | 467 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 512 391.00 | 6 936.00 | 15 505 455.00 | 15 512 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 785 433.00 | 7 024 611.00 | 17 760 822.00 | 24 785 433.00 |
CU Autres participations | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DG Autres réserves | | 346 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -783 171.00 | 88 242.00 | | -783 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 611.00 | -1 218 183.00 | | 1 313 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 440.00 | 756 830.00 | | 2 070 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717 932.00 | 7 235 170.00 | | 6 717 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 513.00 | 604 591.00 | | 428 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 363 563.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 971.00 | 6 045 383.00 | | 5 759 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 359.00 | 2 937 866.00 | | 2 313 359.00 |
EA Autres dettes | 198 057.00 | 53 697.00 | | 198 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 538.00 | 667 139.00 | | 272 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 690 382.00 | 17 907 410.00 | | 15 690 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 760 822.00 | 18 679 239.00 | | 17 760 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 973 188.00 | | 33 973 188.00 | 33 973 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 973 188.00 | | 33 973 188.00 | 33 973 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 688 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 028 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 864 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 687 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 303 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 387 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 092.00 | 1 042.00 | | 1 130 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 283.00 | 1 042.00 | | 1 174 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 43 308.00 | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 135.00 | 13 442.00 | | 65 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 355.00 | 56 750.00 | | 67 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 928.00 | -55 709.00 | | 1 106 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 218 819.00 | 26 053 400.00 | | 36 218 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 905 209.00 | 27 271 583.00 | | 34 905 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 611.00 | -1 218 183.00 | | 1 313 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 821 689.00 | | 688 890.00 | 9 821 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 371 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 536.00 | 9 273 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 3 922 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213 451.00 | 4 979 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846 186.00 | | 76 696.00 | 3 846 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 377.00 | | 583 680.00 | 5 609 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 126.00 | | 28 513.00 | 366 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661 017.00 | 570 694.00 | 1 214 036.00 | 7 661 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 368.00 | 293 500.00 | 585.00 | 2 501 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 649.00 | 277 195.00 | 1 213 451.00 | 5 159 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 966.00 | | 34 030.00 | 40 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 966.00 | | 49 030.00 | 55 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 513.00 | 428 513.00 | | 428 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 971.00 | 5 759 971.00 | | 5 759 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 876.00 | 343 876.00 | | 343 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 187.00 | 378 187.00 | | 378 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 057.00 | 198 057.00 | | 198 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 538.00 | 272 538.00 | | 272 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 357.00 | | 229 357.00 | 229 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 300 037.00 | 6 300 037.00 | | 6 300 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 659 707.00 | 659 707.00 | | 659 707.00 |
VC Groupe et associés | 6 012 067.00 | 6 012 067.00 | | 6 012 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 728.00 | 512 728.00 | | 512 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205 204.00 | 1 036 598.00 | 5 093 176.00 | 6 205 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 563.00 | 1 332 563.00 | | 1 332 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 630 297.00 | 14 400 941.00 | 229 357.00 | 14 630 297.00 |
VW T.V.A. | 1 510 789.00 | 1 510 789.00 | | 1 510 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 690 370.00 | 10 521 764.00 | 5 093 176.00 | 15 690 370.00 |