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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 048.00 | 77 145.00 | 22 903.00 | 100 048.00 |
AH Fonds commercial | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 754 793.00 | 1 804 254.00 | 1 950 539.00 | 3 754 793.00 |
AN Terrains | 83 941.00 | 29 421.00 | 54 519.00 | 83 941.00 |
AP Constructions | 60 298.00 | 58 248.00 | 2 051.00 | 60 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939 756.00 | 3 723 671.00 | 216 086.00 | 3 939 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 846.00 | 1 741 901.00 | 124 945.00 | 1 866 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 197 597.00 | 7 434 640.00 | 2 762 957.00 | 10 197 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 731.00 | | 552 731.00 | 552 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 340.00 | 34 030.00 | 7 807 310.00 | 7 841 340.00 |
BZ Autres créances | 3 668 426.00 | 581 745.00 | 3 086 681.00 | 3 668 426.00 |
CF Disponibilités | 1 799 965.00 | | 1 799 965.00 | 1 799 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 062.00 | | 241 062.00 | 241 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 103 525.00 | 615 775.00 | 13 487 750.00 | 14 103 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 301 122.00 | 8 050 415.00 | 16 250 707.00 | 24 301 122.00 |
CU Autres participations | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 953.00 | -1 795 915.00 | | -1 002 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 346.00 | -705 718.00 | | 1 038 346.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129.00 | 628.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 522.00 | -961 005.00 | | 1 576 522.00 |
DP Provisions pour risques | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335 552.00 | 5 018 359.00 | | 4 335 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 593.00 | 2 191 748.00 | | 2 260 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 949.00 | 5 907.00 | | 204 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 172.00 | 3 435 021.00 | | 4 138 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 487.00 | 2 028 502.00 | | 2 741 487.00 |
EA Autres dettes | 245 627.00 | 98 023.00 | | 245 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 082.00 | | | 674 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 600 462.00 | 12 777 560.00 | | 14 600 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 250 707.00 | 11 816 556.00 | | 16 250 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 324 462.00 | | 19 324 462.00 | 19 324 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 324 462.00 | | 19 324 462.00 | 19 324 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 557 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 178 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 830 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 968.00 | 5 901.00 | | 7 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | 525.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 190.00 | 6 426.00 | | 26 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 602.00 | 29 927.00 | | 18 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 608.00 | 191 647.00 | | 267 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 439.00 | 221 574.00 | | 286 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 248.00 | -215 148.00 | | -260 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 399 243.00 | 13 682 079.00 | | 21 399 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 360 897.00 | 14 387 797.00 | | 20 360 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 346.00 | -705 718.00 | | 1 038 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 669.00 | | 177 402.00 | 10 395 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 386 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 474.00 | 10 197 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 064.00 | 3 860 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 410.00 | 5 950 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 962.00 | | 13 835.00 | 3 891 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 951.00 | | 135 300.00 | 6 125 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 756.00 | | 28 267.00 | 377 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 624.00 | 386 490.00 | 355 474.00 | 7 403 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704 116.00 | 222 347.00 | 45 064.00 | 1 704 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699 508.00 | 164 143.00 | 310 410.00 | 5 699 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628.00 | 923.00 | 422.00 | 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 142.00 | 191 603.00 | | 390 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 172.00 | 191 603.00 | | 424 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 800.00 | 266 248.00 | 422.00 | 424 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138 319.00 | 2 138 319.00 | | 2 138 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 172.00 | 4 138 172.00 | | 4 138 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 601.00 | 336 601.00 | | 336 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 512.00 | 465 512.00 | | 465 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 627.00 | 245 627.00 | | 245 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 082.00 | 674 082.00 | | 674 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
UX Autres créances clients | 7 800 640.00 | | | 7 800 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VB T. V. A. | 634 801.00 | | | 634 801.00 |
VC Groupe et associés | 696 862.00 | | | 696 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 309.00 | 1 048 309.00 | | 1 048 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287 243.00 | 717 342.00 | 2 026 540.00 | 3 287 243.00 |
VI Groupe et associés | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 457.00 | | | 2 067 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 062.00 | | | 241 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947 250.00 | 11 710 128.00 | 237 122.00 | 11 947 250.00 |
VW T.V.A. | 1 861 767.00 | 1 861 767.00 | | 1 861 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 395 514.00 | 11 825 613.00 | 2 026 540.00 | 14 395 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |