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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 249.00 | 86 814.00 | 5 435.00 | 92 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 754 793.00 | 2 221 456.00 | 1 533 337.00 | 3 754 793.00 |
AN Terrains | 83 941.00 | 29 421.00 | 54 519.00 | 83 941.00 |
AP Constructions | 60 298.00 | 59 198.00 | 1 101.00 | 60 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876 922.00 | 3 526 044.00 | 350 878.00 | 3 876 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 774.00 | 1 736 559.00 | 56 214.00 | 1 792 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 014 996.00 | 7 659 493.00 | 2 355 502.00 | 10 014 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 806.00 | | 626 806.00 | 626 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216 853.00 | 34 030.00 | 9 182 822.00 | 9 216 853.00 |
BZ Autres créances | 4 170 302.00 | 6 936.00 | 4 163 366.00 | 4 170 302.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 197 823.00 | 40 966.00 | 14 156 857.00 | 14 197 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 212 817.00 | 7 700 459.00 | 16 512 359.00 | 24 212 817.00 |
CU Autres participations | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | 88 242.00 | 35 393.00 | | 88 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 770.00 | 52 850.00 | | 346 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 975 012.00 | 1 629 358.00 | | 1 975 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 661.00 | 4 438 422.00 | | 3 840 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 744.00 | 4 338 365.00 | | 865 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 396.00 | 144 348.00 | | 808 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 885.00 | 3 445 437.00 | | 6 343 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 606.00 | 1 896 866.00 | | 2 461 606.00 |
EA Autres dettes | 79 253.00 | 110 678.00 | | 79 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 800.00 | 606 007.00 | | 137 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 537 346.00 | 14 980 122.00 | | 14 537 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 512 359.00 | 16 609 481.00 | | 16 512 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 744.00 | | | 865 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 25 607 066.00 | | 25 607 066.00 | 25 607 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 608 724.00 | | 25 608 724.00 | 25 608 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 966 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 774.00 | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 948 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 310 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 974.00 | 2 625.00 | | 267 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 649 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 974.00 | 651 750.00 | | 267 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 374.00 | 153 319.00 | | 13 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 819.00 | 574 809.00 | | 47 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 22 638.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 289.00 | 750 767.00 | | 61 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 684.00 | -99 017.00 | | 206 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | -2 200.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 574 817.00 | 21 641 258.00 | | 26 574 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 228 047.00 | 21 588 409.00 | | 26 228 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 770.00 | 52 850.00 | | 346 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 311 932.00 | | 93 561.00 | 10 311 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 628.00 | 348 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 498.00 | 10 014 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 740.00 | 3 852 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 130.00 | 5 813 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 289.00 | | 2 385.00 | 3 862 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 330.00 | | 69 735.00 | 6 065 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 313.00 | | 21 441.00 | 384 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635 493.00 | 356 870.00 | 332 870.00 | 7 635 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 931.00 | 217 080.00 | 11 740.00 | 2 102 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532 562.00 | 139 790.00 | 321 130.00 | 5 532 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
6T Sur comptes clients | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 081.00 | | 1 115.00 | 42 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 416.00 | 764 416.00 | | 764 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 885.00 | 6 343 885.00 | | 6 343 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 447.00 | 361 447.00 | | 361 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 566.00 | 388 566.00 | | 388 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 650.00 | 887 650.00 | | 887 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
UX Autres créances clients | 9 176 153.00 | 9 176 153.00 | | 9 176 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
VB T. V. A. | 624 916.00 | 624 916.00 | | 624 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 006.00 | 2 806 006.00 | | 2 806 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 596.00 | 1 631 596.00 | | 1 631 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 066.00 | 570 490.00 | 1 638 576.00 | 2 209 066.00 |
VI Groupe et associés | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 025.00 | 169 025.00 | | 169 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 813.00 | 191 562.00 | 343 251.00 | 534 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 775 087.00 | 13 184 793.00 | 590 295.00 | 13 775 087.00 |
VW T.V.A. | 1 598 181.00 | 1 598 181.00 | | 1 598 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 537 346.00 | 12 898 770.00 | 1 638 576.00 | 14 537 346.00 |