| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 605.00 | 90 076.00 | 11 528.00 | 101 605.00 |
AH Fonds commercial | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 754 793.00 | 2 012 855.00 | 1 741 938.00 | 3 754 793.00 |
AN Terrains | 83 941.00 | 29 421.00 | 54 519.00 | 83 941.00 |
AP Constructions | 60 298.00 | 58 723.00 | 1 576.00 | 60 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068 324.00 | 3 668 157.00 | 400 167.00 | 4 068 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 766.00 | 1 776 260.00 | 76 506.00 | 1 852 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 711.00 | | 194 711.00 | 194 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 311 932.00 | 7 635 493.00 | 2 676 439.00 | 10 311 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 309.00 | | 598 309.00 | 598 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354 998.00 | 34 030.00 | 6 320 968.00 | 6 354 998.00 |
BZ Autres créances | 6 847 777.00 | 6 936.00 | 6 840 841.00 | 6 847 777.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 974 007.00 | 40 966.00 | 13 933 041.00 | 13 974 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 285 939.00 | 7 676 459.00 | 16 609 481.00 | 24 285 939.00 |
CU Autres participations | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | 35 393.00 | -1 002 953.00 | | 35 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 850.00 | 1 038 346.00 | | 52 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115.00 | 1 129.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 358.00 | 1 576 522.00 | | 1 629 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438 422.00 | 4 335 552.00 | | 4 438 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338 365.00 | 2 260 593.00 | | 4 338 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 348.00 | 204 949.00 | | 144 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 437.00 | 4 138 172.00 | | 3 445 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 866.00 | 2 741 487.00 | | 1 896 866.00 |
EA Autres dettes | 110 678.00 | 245 627.00 | | 110 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 007.00 | 674 082.00 | | 606 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 980 122.00 | 14 600 462.00 | | 14 980 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 609 481.00 | 16 250 707.00 | | 16 609 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 432 409.00 | | 20 432 409.00 | 20 432 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 432 409.00 | | 20 432 409.00 | 20 432 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 755 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 615 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 7 968.00 | | 2 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 125.00 | 422.00 | | 649 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 750.00 | 26 190.00 | | 651 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 319.00 | 18 602.00 | | 153 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 809.00 | 228.00 | | 574 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 638.00 | 267 608.00 | | 22 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 767.00 | 286 439.00 | | 750 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 017.00 | -260 248.00 | | -99 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 258.00 | 21 399 243.00 | | 21 641 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 588 409.00 | 20 360 897.00 | | 21 588 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 850.00 | 1 038 346.00 | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 197 597.00 | | 314 721.00 | 10 197 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 410.00 | 384 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 386.00 | 10 311 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 3 862 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 061.00 | 6 065 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860 733.00 | | 2 472.00 | 3 860 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 841.00 | | 301 549.00 | 5 950 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 023.00 | | 10 700.00 | 386 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434 640.00 | 366 770.00 | 165 917.00 | 7 434 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 399.00 | 222 447.00 | 915.00 | 1 881 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 241.00 | 144 323.00 | 165 002.00 | 5 553 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129.00 | 580.00 | 594.00 | 1 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
6T Sur comptes clients | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 745.00 | | 574 809.00 | 581 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 775.00 | | 574 809.00 | 615 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 626.00 | 580.00 | 649 125.00 | 690 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 228 975.00 | 4 228 975.00 | | 4 228 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 437.00 | 3 445 437.00 | | 3 445 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 331.00 | 425 331.00 | | 425 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 007.00 | 606 007.00 | | 606 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 711.00 | | 194 711.00 | 194 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 314 298.00 | 6 314 298.00 | | 6 314 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
VB T. V. A. | 325 460.00 | 325 460.00 | | 325 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 715.00 | 431 594.00 | 1 862 121.00 | 2 293 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 645.00 | 1 576 645.00 | | 1 576 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861 777.00 | 652 712.00 | 1 990 261.00 | 2 861 777.00 |
VI Groupe et associés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 949.00 | 3 925 949.00 | | 3 925 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 550 891.00 | 11 453 358.00 | 2 097 533.00 | 13 550 891.00 |
VW T.V.A. | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 835 775.00 | 12 626 709.00 | 1 990 261.00 | 14 835 775.00 |