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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 277.00 | 108 464.00 | 22 813.00 | 131 277.00 |
AH Fonds commercial | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 754 793.00 | 1 595 652.00 | 2 159 140.00 | 3 754 793.00 |
AN Terrains | 83 941.00 | 29 421.00 | 54 519.00 | 83 941.00 |
AP Constructions | 60 298.00 | 57 773.00 | 2 526.00 | 60 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085 969.00 | 3 881 611.00 | 204 358.00 | 4 085 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 743.00 | 1 730 702.00 | 165 041.00 | 1 895 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 154.00 | | 188 154.00 | 188 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 669.00 | 7 403 624.00 | 2 992 046.00 | 10 395 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 549.00 | | 343 549.00 | 343 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 817.00 | 34 030.00 | 3 273 787.00 | 3 307 817.00 |
BZ Autres créances | 5 482 761.00 | 390 142.00 | 5 092 620.00 | 5 482 761.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 682.00 | 424 172.00 | 8 824 510.00 | 9 248 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 644 351.00 | 7 827 796.00 | 11 816 556.00 | 19 644 351.00 |
CU Autres participations | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 915.00 | -241 946.00 | | -1 795 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 718.00 | -1 553 970.00 | | -705 718.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 1 109.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | -961 005.00 | -254 806.00 | | -961 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 359.00 | 4 944 556.00 | | 5 018 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 748.00 | 1 949 511.00 | | 2 191 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 26 450.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 021.00 | 3 420 195.00 | | 3 435 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 502.00 | 2 557 747.00 | | 2 028 502.00 |
EA Autres dettes | 98 023.00 | 17 747.00 | | 98 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 777 560.00 | 12 955 388.00 | | 12 777 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 556.00 | 12 700 580.00 | | 11 816 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 926 142.00 | | 12 926 142.00 | 12 926 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 926 142.00 | | 12 926 142.00 | 12 926 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 901.00 | 5 750.00 | | 5 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | 7 282.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | 13 032.00 | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 927.00 | 54 371.00 | | 29 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 647.00 | 191 603.00 | | 191 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 574.00 | 255 139.00 | | 221 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 148.00 | -242 107.00 | | -215 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 682 079.00 | 13 436 229.00 | | 13 682 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 387 797.00 | 14 990 199.00 | | 14 387 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 718.00 | -1 553 970.00 | | -705 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 353.00 | | 97 838.00 | 10 334 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 377 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 522.00 | 10 395 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 922.00 | 6 125 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869 518.00 | | 22 443.00 | 3 869 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 078.00 | | 68 795.00 | 6 092 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 756.00 | | 6 600.00 | 372 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109.00 | 44.00 | 525.00 | 1 109.00 |
6T Sur comptes clients | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 539.00 | 191 603.00 | | 198 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 569.00 | 191 603.00 | | 232 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 678.00 | 191 647.00 | 525.00 | 233 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 021.00 | 3 435 021.00 | | 3 435 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 930.00 | 297 930.00 | | 297 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 232.00 | 548 232.00 | | 548 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 117.00 | | | 3 267 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VB T. V. A. | 221 545.00 | | | 221 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 977 439.00 | | | 3 977 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 654.00 | 1 709 654.00 | | 1 709 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 705.00 | 1 490 798.00 | 1 084 561.00 | 3 308 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 079.00 | 2 028 079.00 | | 2 028 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 438.00 | | | 1 126 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087 903.00 | 8 859 049.00 | 228 855.00 | 9 087 903.00 |
VW T.V.A. | 1 126 836.00 | 1 126 836.00 | | 1 126 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771 653.00 | 10 953 746.00 | 1 084 561.00 | 12 771 653.00 |