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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
AN Terrains | 580 896.00 | | 580 896.00 | 580 896.00 |
AP Constructions | 15 200 458.00 | 7 783 249.00 | 7 417 210.00 | 15 200 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 583.00 | 125 332.00 | 19 251.00 | 144 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 687 515.00 | 274 103.00 | 27 413 412.00 | 27 687 515.00 |
BF Prêts | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 149 962.00 | 11 480 858.00 | 46 669 104.00 | 58 149 962.00 |
BN En cours de production de biens | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BT Marchandises | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 795.00 | 96 075.00 | 75 719.00 | 171 795.00 |
BZ Autres créances | 561 772.00 | | 561 772.00 | 561 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 685 280.00 | | 17 685 280.00 | 17 685 280.00 |
CF Disponibilités | 3 802 273.00 | | 3 802 273.00 | 3 802 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 450 464.00 | 96 075.00 | 22 354 388.00 | 22 450 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 600 426.00 | 11 576 933.00 | 69 023 493.00 | 80 600 426.00 |
CU Autres participations | 14 494 811.00 | 3 259 661.00 | 11 235 150.00 | 14 494 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 300.00 | 1 545 300.00 | | 1 545 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DG Autres réserves | 25 413 934.00 | 25 413 934.00 | | 25 413 934.00 |
DH Report à nouveau | 36 523 690.00 | 34 746 393.00 | | 36 523 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 742.00 | 2 736 796.00 | | 1 079 742.00 |
DL TOTAL (I) | 64 729 870.00 | 64 609 628.00 | | 64 729 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 772.00 | 71 955.00 | | 508 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 772.00 | 71 955.00 | | 508 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 376.00 | 3 311 601.00 | | 2 896 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 886.00 | 2 505 448.00 | | 568 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 369.00 | 42 598.00 | | 45 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 884.00 | 98 361.00 | | 159 884.00 |
EA Autres dettes | 114 337.00 | 118 365.00 | | 114 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 851.00 | 6 076 373.00 | | 3 784 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 023 493.00 | 70 757 956.00 | | 69 023 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 137.00 | 688 243.00 | | 762 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 871.00 | | 2 551 871.00 | 2 551 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 871.00 | | 2 551 871.00 | 2 551 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 377.00 | 287 588.00 | | 374 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 518.00 | 4 830 952.00 | | 4 770 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 776.00 | 2 094 156.00 | | 3 690 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 742.00 | 2 736 796.00 | | 1 079 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079 742.00 | | | 1 079 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 913 554.00 | | 21 237 542.00 | 59 913 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 996 791.00 | 4 342.00 | 42 185 511.00 | 22 996 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 996 791.00 | 4 342.00 | 58 149 962.00 | 22 996 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 925 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 070.00 | | 9 099 868.00 | 6 826 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 048 971.00 | | 12 137 674.00 | 53 048 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 475.00 | 5 436 618.00 | | 2 510 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 963.00 | 5 436 618.00 | | 2 471 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 027 890.00 | 1 713 150.00 | | 1 027 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 955.00 | 657 650.00 | 220 833.00 | 71 955.00 |
6T Sur comptes clients | 18 440.00 | 97 663.00 | 20 028.00 | 18 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 873 451.00 | 280 793.00 | 4 524 404.00 | 7 873 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945 406.00 | 938 443.00 | 4 745 237.00 | 7 945 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 213.00 | 20 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 508 772.00 | 220 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 582.00 | | 163 582.00 | 163 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 687 515.00 | | | 27 687 515.00 |
UP Prêts | 2 728.00 | 1 530.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 556 596.00 | | | 556 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 882 683.00 | 428 855.00 | 745 237.00 | 2 882 683.00 |
VI Groupe et associés | 405 304.00 | | 405 304.00 | 405 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 449 858.00 | 106 322.00 | 28 343 536.00 | 28 449 858.00 |
VW T.V.A. | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 851.00 | 762 137.00 | 1 314 123.00 | 3 784 851.00 |