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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 176.00 | 17 074.00 | 101.00 | 17 176.00 |
AN Terrains | 560 597.00 | | 560 597.00 | 560 597.00 |
AP Constructions | 15 611 907.00 | 8 439 814.00 | 7 172 092.00 | 15 611 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 870.00 | 85 986.00 | 28 883.00 | 114 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 317 239.00 | | 36 317 239.00 | 36 317 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 852 233.00 | 10 139 001.00 | 57 713 232.00 | 67 852 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 169 835.00 | | 169 835.00 | 169 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 456.00 | 39 902.00 | 1 513 553.00 | 1 553 456.00 |
BZ Autres créances | 4 977 555.00 | | 4 977 555.00 | 4 977 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 329 462.00 | | 11 329 462.00 | 11 329 462.00 |
CF Disponibilités | 2 677 659.00 | | 2 677 659.00 | 2 677 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 764 675.00 | 39 902.00 | 20 724 772.00 | 20 764 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 616 909.00 | 10 178 903.00 | 78 438 005.00 | 88 616 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 878.00 | | | 453 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 229 983.00 | 1 596 124.00 | 13 633 859.00 | 15 229 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 300.00 | 1 545 300.00 | | 1 545 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DG Autres réserves | 25 413 934.00 | 25 413 934.00 | | 25 413 934.00 |
DH Report à nouveau | 37 852 447.00 | 38 441 209.00 | | 37 852 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 764.00 | 491 938.00 | | 4 190 764.00 |
DL TOTAL (I) | 69 169 649.00 | 66 059 585.00 | | 69 169 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 461.00 | 559 970.00 | | 777 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 461.00 | 559 970.00 | | 777 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 198.00 | 2 287 259.00 | | 2 104 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311 610.00 | 518 194.00 | | 4 311 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 83 833.00 | | 92 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 426.00 | 239 967.00 | | 1 868 426.00 |
EA Autres dettes | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 894.00 | 3 243 590.00 | | 8 490 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 438 005.00 | 69 863 146.00 | | 78 438 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 373.00 | 633 608.00 | | 2 276 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 808 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 808 319.00 | |
FM Production stockée | | | -20 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 752 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 26 675.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 550.00 | 1 128.00 | | 15 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 228.00 | 1 128.00 | | 165 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 228.00 | 25 546.00 | | -114 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891 399.00 | 173 776.00 | | 1 891 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 714.00 | 4 171 462.00 | | 9 945 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 950.00 | 3 679 524.00 | | 5 754 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 764.00 | 491 938.00 | | 4 190 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 736 792.00 | | 18 320 449.00 | 58 736 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 932 524.00 | 15 550.00 | 51 547 681.00 | 8 932 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 154 489.00 | 50 518.00 | 67 852 234.00 | 9 154 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 592.00 | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 965.00 | 13 376.00 | 16 287 376.00 | 221 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 127 200.00 | | 395 517.00 | 16 127 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 570 823.00 | | 17 924 932.00 | 42 570 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 708.00 | 376 136.00 | 34 968.00 | 8 201 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 581.00 | 85.00 | 21 592.00 | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 127.00 | 376 051.00 | 13 376.00 | 8 163 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 124.00 | | | 1 596 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 124.00 | | | 1 596 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708 768.00 | 1 708 768.00 | | 1 708 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 317 240.00 | | 36 317 240.00 | 36 317 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 392.00 | 1 509 392.00 | | 1 509 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
VB T. V. A. | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VC Groupe et associés | 4 752 642.00 | | 4 752 642.00 | 4 752 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 789.00 | 188 878.00 | 811 512.00 | 2 091 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 911.00 | | 4 161 911.00 | 4 161 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 905 415.00 | 1 791 011.00 | 41 114 404.00 | 42 905 415.00 |
VW T.V.A. | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 894.00 | 2 276 373.00 | 5 123 123.00 | 8 490 894.00 |