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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
AN Terrains | 560 598.00 | | 560 598.00 | 560 598.00 |
AP Constructions | 14 968 169.00 | 7 742 911.00 | 7 225 258.00 | 14 968 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 840.00 | 132 737.00 | 13 103.00 | 145 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 526 229.00 | | 27 526 229.00 | 27 526 229.00 |
BF Prêts | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 492 763.00 | 9 510 285.00 | 48 982 478.00 | 58 492 763.00 |
BN En cours de production de biens | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BT Marchandises | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 554.00 | 84 616.00 | 75 938.00 | 160 554.00 |
BZ Autres créances | 913 556.00 | | 913 556.00 | 913 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 518 399.00 | | 16 518 399.00 | 16 518 399.00 |
CF Disponibilités | 4 504 525.00 | | 4 504 525.00 | 4 504 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 324 978.00 | 84 616.00 | 22 240 362.00 | 22 324 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 817 741.00 | 9 594 901.00 | 71 222 840.00 | 80 817 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 986 905.00 | | | 986 905.00 |
CU Autres participations | 15 244 049.00 | 1 596 125.00 | 13 647 924.00 | 15 244 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 300.00 | 1 545 300.00 | | 1 545 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DG Autres réserves | 25 413 934.00 | 25 413 934.00 | | 25 413 934.00 |
DH Report à nouveau | 36 593 432.00 | 36 523 690.00 | | 36 593 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 477.00 | 1 079 742.00 | | 2 928 477.00 |
DL TOTAL (I) | 66 648 347.00 | 64 729 870.00 | | 66 648 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 696.00 | 508 772.00 | | 198 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 696.00 | 508 772.00 | | 198 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 645.00 | 2 896 376.00 | | 2 466 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 727.00 | 568 886.00 | | 446 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 45 369.00 | | 52 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 852.00 | 159 898.00 | | 1 295 852.00 |
EA Autres dettes | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 797.00 | 3 784 864.00 | | 4 375 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 222 840.00 | 69 023 506.00 | | 71 222 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 691.00 | 762 137.00 | | 1 653 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 430.00 | | 2 584 430.00 | 2 584 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 430.00 | | 2 584 430.00 | 2 584 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 956.00 | |
GE Autres charges | | | 18 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 720 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 763.00 | 1 517.00 | | 700 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 763.00 | 1 517.00 | | 700 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 286.00 | 2 392.00 | | 115 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 005.00 | 2 392.00 | | 182 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 758.00 | -875.00 | | 518 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 109.00 | 374 377.00 | | 1 470 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 702.00 | 4 770 518.00 | | 8 021 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 225.00 | 3 690 776.00 | | 5 093 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 477.00 | 1 079 742.00 | | 2 928 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 149 962.00 | | 5 647 067.00 | 58 149 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 668 025.00 | 2 291.00 | 42 771 933.00 | 4 668 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 855 788.00 | 448 477.00 | 58 492 763.00 | 4 855 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 763.00 | 446 186.00 | 15 682 318.00 | 187 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925 938.00 | | 390 329.00 | 15 925 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 185 511.00 | | 5 256 738.00 | 42 185 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947 093.00 | 309 619.00 | 342 552.00 | 7 947 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908 581.00 | 309 619.00 | 342 552.00 | 7 908 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 741 030.00 | | 2 741 030.00 | 2 741 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 772.00 | 198 696.00 | 508 772.00 | 508 772.00 |
6T Sur comptes clients | 96 075.00 | 18 956.00 | 30 416.00 | 96 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629 840.00 | 293 059.00 | 2 242 159.00 | 3 629 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138 612.00 | 491 755.00 | 2 750 931.00 | 4 138 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 956.00 | 30 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 472 799.00 | 2 720 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 242.00 | 400 242.00 | | 400 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 526 229.00 | | | 27 526 229.00 |
UP Prêts | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VC Groupe et associés | 900 914.00 | | | 900 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 828.00 | 178 450.00 | 766 704.00 | 2 453 828.00 |
VI Groupe et associés | 284 386.00 | -1.00 | 284 386.00 | 284 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 855.00 | | | 428 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 226.00 | 742 226.00 | | 742 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 626 416.00 | 112 825.00 | 28 513 591.00 | 28 626 416.00 |
VW T.V.A. | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 797.00 | 1 653 691.00 | 1 213 432.00 | 4 375 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |