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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
AN Terrains | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
AP Constructions | 6 176 754.00 | 2 946 439.00 | 3 230 315.00 | 6 176 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 489.00 | 86 995.00 | 31 493.00 | 118 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 488 090.00 | | 35 488 090.00 | 35 488 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 225 687.00 | 4 494 484.00 | 52 731 203.00 | 57 225 687.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | 1 096.00 | 7 229.00 | 8 325.00 |
BZ Autres créances | 2 001 643.00 | | 2 001 643.00 | 2 001 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 602 262.00 | | 9 602 262.00 | 9 602 262.00 |
CF Disponibilités | 11 214 992.00 | | 11 214 992.00 | 11 214 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 835 528.00 | 1 096.00 | 22 834 432.00 | 22 835 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 061 215.00 | 4 495 580.00 | 75 565 635.00 | 80 061 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 226 953.00 | 1 443 872.00 | 13 783 081.00 | 15 226 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 300.00 | 1 545 300.00 | | 1 545 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DG Autres réserves | 25 413 934.00 | 25 413 934.00 | | 25 413 934.00 |
DH Report à nouveau | 45 664 652.00 | 40 962 511.00 | | 45 664 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 344.00 | 5 782 841.00 | | 216 344.00 |
DL TOTAL (I) | 73 007 435.00 | 73 871 790.00 | | 73 007 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 839.00 | 305 651.00 | | 358 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 839.00 | 305 651.00 | | 358 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 907.00 | 1 913 236.00 | | 1 717 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 198.00 | 583 137.00 | | 92 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 922.00 | 271 413.00 | | 91 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 994.00 | 604 900.00 | | 182 994.00 |
EA Autres dettes | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 360.00 | 3 487 024.00 | | 2 199 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 565 635.00 | 77 664 467.00 | | 75 565 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 686.00 | 1 778 434.00 | | 690 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 312 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 504 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 504 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 306 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 306 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 197 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 168.00 | 2 148 909.00 | | 63 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 788.00 | 15 241 223.00 | | 2 675 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 443.00 | 9 458 381.00 | | 2 459 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 344.00 | 5 782 841.00 | | 216 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 793 406.00 | | 882 453.00 | 59 793 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450 172.00 | 50 715 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450 172.00 | 57 225 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 493 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 317.00 | | 76 691.00 | 6 416 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 359 912.00 | | 805 761.00 | 53 359 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 607.00 | 160 003.00 | 3 050 611.00 | 2 890 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160.00 | 16.00 | 17 176.00 | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 447.00 | 159 987.00 | 3 033 434.00 | 2 873 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 651.00 | 358 839.00 | 305 651.00 | 305 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 205.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 426.00 | | 152 457.00 | 1 597 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 077.00 | 358 839.00 | 458 108.00 | 1 903 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 358 839.00 | 457 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 488 090.00 | | 35 488 090.00 | 35 488 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 642.00 | | 1 721 642.00 | 1 721 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 590.00 | 199 916.00 | 858 938.00 | 1 708 590.00 |
VI Groupe et associés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 319.00 | | | 194 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 235.00 | 260 235.00 | | 260 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504 239.00 | 294 049.00 | 37 210 190.00 | 37 504 239.00 |
VW T.V.A. | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 360.00 | 690 686.00 | 858 938.00 | 2 199 360.00 |