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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 176.00 | 17 160.00 | 16.00 | 17 176.00 |
AN Terrains | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
AP Constructions | 6 176 754.00 | 2 791 433.00 | 3 385 321.00 | 6 176 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 398.00 | 82 014.00 | 24 384.00 | 106 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 132 501.00 | | 38 132 501.00 | 38 132 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 793 406.00 | 4 486 732.00 | 55 306 673.00 | 59 793 406.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918.00 | 1 301.00 | 15 616.00 | 16 918.00 |
BZ Autres créances | 649 194.00 | | 649 194.00 | 649 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 022 989.00 | | 10 022 989.00 | 10 022 989.00 |
CF Disponibilités | 11 662 576.00 | | 11 662 576.00 | 11 662 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 359 095.00 | 1 301.00 | 22 357 793.00 | 22 359 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 152 501.00 | 4 488 034.00 | 77 664 467.00 | 82 152 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 226 953.00 | 1 596 124.00 | 13 630 829.00 | 15 226 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 300.00 | 1 545 300.00 | | 1 545 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DG Autres réserves | 25 413 934.00 | 25 413 934.00 | | 25 413 934.00 |
DH Report à nouveau | 40 962 511.00 | 37 852 447.00 | | 40 962 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782 841.00 | 4 190 764.00 | | 5 782 841.00 |
DL TOTAL (I) | 73 871 790.00 | 69 169 649.00 | | 73 871 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 651.00 | 777 461.00 | | 305 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 651.00 | 777 461.00 | | 305 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 236.00 | 2 104 198.00 | | 1 913 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 137.00 | 4 311 610.00 | | 583 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 413.00 | 92 321.00 | | 271 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 900.00 | 1 868 426.00 | | 604 900.00 |
EA Autres dettes | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 024.00 | 8 490 894.00 | | 3 487 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 664 467.00 | 78 438 005.00 | | 77 664 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 434.00 | 2 276 373.00 | | 1 778 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 411 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 110.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 504 515.00 | 51 000.00 | | 11 504 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504 515.00 | 51 000.00 | | 11 504 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306 552.00 | 15 550.00 | | 4 306 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306 552.00 | 165 228.00 | | 4 306 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 197 962.00 | -114 228.00 | | 7 197 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148 909.00 | 1 891 399.00 | | 2 148 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 223.00 | 9 945 714.00 | | 15 241 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 381.00 | 5 754 950.00 | | 9 458 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782 841.00 | 4 190 764.00 | | 5 782 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 852 233.00 | | 1 827 703.00 | 67 852 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 53 359 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 886 531.00 | 59 793 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 882 016.00 | 6 416 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 287 375.00 | | 10 957.00 | 16 287 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 547 681.00 | | 1 816 746.00 | 51 547 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542 876.00 | 164 042.00 | 5 816 310.00 | 8 542 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | 85.00 | | 17 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525 801.00 | 163 957.00 | 5 816 310.00 | 8 525 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 461.00 | 305 651.00 | 777 461.00 | 777 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 902.00 | 205.00 | 38 806.00 | 39 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636 027.00 | 205.00 | 38 806.00 | 1 636 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 488.00 | 305 856.00 | 816 267.00 | 2 413 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 38 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 651.00 | 777 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 413.00 | 271 413.00 | | 271 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 529.00 | 474 529.00 | | 474 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 132 501.00 | | 38 132 501.00 | 38 132 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 594 864.00 | | 594 864.00 | 594 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 910.00 | 194 319.00 | 834 888.00 | 1 902 910.00 |
VI Groupe et associés | 537 830.00 | 537 830.00 | | 537 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 803 906.00 | 76 083.00 | 38 727 823.00 | 38 803 906.00 |
VW T.V.A. | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 024.00 | 1 778 434.00 | 834 888.00 | 3 487 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |