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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 769.00 | 38 582.00 | 188.00 | 38 769.00 |
AN Terrains | 560 598.00 | | 560 598.00 | 560 598.00 |
AP Constructions | 15 225 851.00 | 8 069 760.00 | 7 156 092.00 | 15 225 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 785.00 | 93 367.00 | 25 418.00 | 118 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 324 832.00 | | 27 324 832.00 | 27 324 832.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 736 793.00 | 9 797 833.00 | 48 938 960.00 | 58 736 793.00 |
BN En cours de production de biens | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BT Marchandises | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 619.00 | 36 295.00 | 79 324.00 | 115 619.00 |
BZ Autres créances | 1 083 440.00 | | 1 083 440.00 | 1 083 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 974 047.00 | | 14 974 047.00 | 14 974 047.00 |
CF Disponibilités | 4 569 272.00 | | 4 569 272.00 | 4 569 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 960 481.00 | 36 295.00 | 20 924 187.00 | 20 960 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 697 274.00 | 9 834 128.00 | 69 863 146.00 | 79 697 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
CU Autres participations | 15 245 534.00 | 1 596 125.00 | 13 649 409.00 | 15 245 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 300.00 | 1 545 300.00 | | 1 545 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DG Autres réserves | 25 413 934.00 | 25 413 934.00 | | 25 413 934.00 |
DH Report à nouveau | 38 441 209.00 | 36 593 432.00 | | 38 441 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 938.00 | 2 928 477.00 | | 491 938.00 |
DL TOTAL (I) | 66 059 585.00 | 66 648 347.00 | | 66 059 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 970.00 | 198 696.00 | | 559 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 970.00 | 198 696.00 | | 559 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 259.00 | 2 466 645.00 | | 2 287 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 194.00 | 446 727.00 | | 518 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | 52 236.00 | | 83 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 967.00 | 1 295 852.00 | | 239 967.00 |
EA Autres dettes | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 591.00 | 4 375 797.00 | | 3 243 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 863 146.00 | 71 222 840.00 | | 69 863 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 609.00 | 1 653 691.00 | | 633 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 2 515 310.00 | | 2 515 310.00 | 2 515 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 310.00 | | 2 525 310.00 | 2 525 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 56 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 675.00 | 700 763.00 | | 26 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | 115 286.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 182 005.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 546.00 | 518 758.00 | | 25 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 776.00 | 1 470 109.00 | | 173 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 463.00 | 8 021 702.00 | | 4 171 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 525.00 | 5 093 225.00 | | 3 679 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 938.00 | 2 928 477.00 | | 491 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 492 763.00 | | 3 060 528.00 | 58 492 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 511 572.00 | 1 197.00 | 42 570 823.00 | 2 511 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 769 018.00 | 47 480.00 | 58 736 793.00 | 2 769 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 446.00 | 46 283.00 | 16 127 200.00 | 257 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 513.00 | | 257.00 | 38 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 682 318.00 | | 748 611.00 | 15 682 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 771 933.00 | | 2 311 660.00 | 42 771 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 446.00 | | | 257 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914 160.00 | 332 703.00 | 45 155.00 | 7 914 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | 69.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875 648.00 | 332 634.00 | 45 155.00 | 7 875 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 696.00 | 559 970.00 | 198 696.00 | 198 696.00 |
6T Sur comptes clients | 84 616.00 | 16 646.00 | 64 967.00 | 84 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 741.00 | 16 646.00 | 64 967.00 | 1 680 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 436.00 | 576 616.00 | 263 663.00 | 1 879 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 646.00 | 64 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 559 970.00 | 198 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 324 832.00 | | 27 324 832.00 | 27 324 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 418 948.00 | | 418 948.00 | 418 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 378.00 | 183 590.00 | 788 790.00 | 2 275 378.00 |
VI Groupe et associés | 356 372.00 | | 356 372.00 | 356 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 563.00 | 628 563.00 | | 628 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 552 025.00 | 767 858.00 | 27 784 167.00 | 28 552 025.00 |
VW T.V.A. | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 591.00 | 633 609.00 | 1 306 984.00 | 3 243 591.00 |