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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 857.00 | 256 857.00 | | 256 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 935 854.00 | 8 995 833.00 | 7 940 020.00 | 16 935 854.00 |
BF Prêts | 703 200.00 | | 703 200.00 | 703 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 133 211.00 | 9 253 936.00 | 12 879 275.00 | 22 133 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677 942.00 | 1 905.00 | 676 037.00 | 677 942.00 |
CF Disponibilités | 2 882 598.00 | | 2 882 598.00 | 2 882 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 541.00 | 1 905.00 | 3 558 635.00 | 3 560 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 693 753.00 | 9 255 841.00 | 16 437 911.00 | 25 693 753.00 |
CU Autres participations | 4 220 132.00 | 1 245.00 | 4 218 887.00 | 4 220 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 128.00 | 3 186 128.00 | | 3 186 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 920 142.00 | 6 920 142.00 | | 6 920 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 612.00 | 318 612.00 | | 318 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 253.00 | 848 253.00 | | 848 253.00 |
DH Report à nouveau | | -11 340 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 751.00 | -605 975.00 | | 536 751.00 |
DL TOTAL (I) | 16 122 214.00 | 15 585 463.00 | | 16 122 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 268.00 | 6 538.00 | | 5 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 268.00 | 6 538.00 | | 5 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 30 427.00 | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | 8 080.00 | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 262 888.00 | 166 019.00 | | 262 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 429.00 | 204 527.00 | | 310 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 437 911.00 | 15 796 528.00 | | 16 437 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 215.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 215.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 215.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 785.00 | 136 962.00 | | 751 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 034.00 | 742 938.00 | | 215 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 751.00 | -605 975.00 | | 536 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 961 290.00 | 9 490.00 | | 89 961 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 538.00 | | 1 269.00 | 6 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254 892.00 | 949.00 | | 9 254 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 888.00 | 90 864.00 | 36 101.00 | 262 888.00 |
UP Prêts | 703 200.00 | | | 703 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 654 404.00 | | | 654 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 310.00 | 307 132.00 | 1 091 178.00 | 1 398 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 429.00 | 138 404.00 | 36 101.00 | 310 429.00 |