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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 858.00 | 256 858.00 | | 256 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 207.00 | 367.00 | 2 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 058 518.00 | | 11 058 518.00 | 11 058 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 278 308.00 | 21 060 810.00 | 4 217 498.00 | 25 278 308.00 |
BF Prêts | 1 203 967.00 | 7 041.00 | 1 196 925.00 | 1 203 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 895 977.00 | 21 326 917.00 | 32 569 060.00 | 53 895 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 893.00 | 132 966.00 | 222 927.00 | 355 893.00 |
BZ Autres créances | 14 865 482.00 | 12 012.00 | 14 853 470.00 | 14 865 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 603 377.00 | | 5 603 377.00 | 5 603 377.00 |
CF Disponibilités | 10 981 694.00 | | 10 981 694.00 | 10 981 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 922 785.00 | 261 318.00 | 31 661 467.00 | 31 922 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 818 761.00 | 21 588 234.00 | 64 230 527.00 | 85 818 761.00 |
CU Autres participations | 16 093 301.00 | | 16 093 301.00 | 16 093 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 606 816.00 | 14 686 128.00 | | 43 606 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 639 122.00 | 6 920 142.00 | | 9 639 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 613.00 | 318 613.00 | | 318 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 063 304.00 | 4 406 061.00 | | 5 063 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 215 484.00 | 1 021 395.00 | | 2 215 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 228.00 | -3 256 774.00 | | -158 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 60 698 637.00 | 24 095 564.00 | | 60 698 637.00 |
DP Provisions pour risques | 205 200.00 | 50 000.00 | | 205 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 385.00 | | | 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 585.00 | 50 000.00 | | 205 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 989.00 | 21 160.00 | | 425 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 969.00 | 63.00 | | 73 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 2 668 049.00 | 58 124.00 | | 2 668 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 305.00 | 79 346.00 | | 3 326 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 230 527.00 | 24 224 911.00 | | 64 230 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 10 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 023 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 069 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 734.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 447.00 | 127 488.00 | | 319 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 634.00 | 129 222.00 | | 319 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 447.00 | 127 488.00 | | 319 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 367.00 | 127 488.00 | | 420 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 733.00 | 1 734.00 | | -100 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 313.00 | 569 617.00 | | 2 466 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 541.00 | 3 826 391.00 | | 2 624 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 228.00 | -3 256 774.00 | | -158 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 876 041.00 | 6 191 810.00 | | 14 876 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 157 764.00 | 2 179.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 116 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 132 966.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 725.00 | 713.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 132 899.00 | 6 453 840.00 | 713.00 | 15 132 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 182 899.00 | 6 611 604.00 | 2 892.00 | 15 182 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | 2 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 069 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 989.00 | 425 989.00 | | 425 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 768.00 | 2 331 768.00 | | 2 331 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 058 518.00 | | 11 058 518.00 | 11 058 518.00 |
UP Prêts | 1 203 967.00 | 154 890.00 | 477 811.00 | 1 203 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 222 927.00 | 222 927.00 | | 222 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
VC Groupe et associés | 14 121 751.00 | 937 285.00 | 13 184 465.00 | 14 121 751.00 |
VI Groupe et associés | 500 715.00 | 342 515.00 | 158 199.00 | 500 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 582.00 | 583 582.00 | | 583 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 486 310.00 | 2 058 833.00 | 24 853 760.00 | 27 486 310.00 |
VW T.V.A. | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 305.00 | 3 168 105.00 | 158 199.00 | 3 326 305.00 |