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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 857.00 | 256 857.00 | | 256 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 936 177.00 | 8 997 078.00 | 7 939 099.00 | 16 936 177.00 |
BF Prêts | 790 111.00 | | 790 111.00 | 790 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 220 446.00 | 9 253 936.00 | 12 966 510.00 | 22 220 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 956 857.00 | 1 905.00 | 954 951.00 | 956 857.00 |
CF Disponibilités | 2 645 184.00 | | 2 645 184.00 | 2 645 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 042.00 | 1 905.00 | 3 600 136.00 | 3 602 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 822 488.00 | 9 255 841.00 | 16 566 646.00 | 25 822 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745 448.00 | | | 1 745 448.00 |
CU Autres participations | 4 220 132.00 | | 4 220 132.00 | 4 220 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 128.00 | 3 186 128.00 | | 3 186 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 920 142.00 | 6 920 142.00 | | 6 920 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 612.00 | 318 612.00 | | 318 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 116 629.00 | 848 253.00 | | 1 116 629.00 |
DG Autres réserves | 4 479 143.00 | 4 312 326.00 | | 4 479 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 832.00 | 536 751.00 | | 199 832.00 |
DL TOTAL (I) | 16 220 488.00 | 16 122 214.00 | | 16 220 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 402.00 | 5 268.00 | | 1 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402.00 | 5 268.00 | | 1 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 45 157.00 | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | 2 295.00 | | 2 301.00 |
EA Autres dettes | 331 661.00 | 262 888.00 | | 331 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 755.00 | 310 429.00 | | 344 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 566 646.00 | 16 437 911.00 | | 16 566 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 884.00 | 138 404.00 | | 66 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 203.00 | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 203.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 55.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 130.00 | 751 785.00 | | 315 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 297.00 | 215 034.00 | | 115 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 832.00 | 536 751.00 | | 199 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 133 211.00 | | | 22 133 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 963 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 220 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 876 354.00 | | | 21 876 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 970 780.00 | | | 89 970 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 268.00 | | 3 866.00 | 5 268.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255 841.00 | | | 9 255 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261 109.00 | | 3 866.00 | 9 261 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 661.00 | 83 491.00 | 36 101.00 | 331 661.00 |
UP Prêts | 790 111.00 | | | 790 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 936 264.00 | | | 936 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 135.00 | 18 687.00 | 1 745 448.00 | 1 764 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 755.00 | 96 585.00 | 36 101.00 | 344 755.00 |