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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 858.00 | 256 858.00 | | 256 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 935 892.00 | 10 694 654.00 | 6 241 238.00 | 16 935 892.00 |
BF Prêts | 786 097.00 | | 786 097.00 | 786 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 201 054.00 | 10 952 757.00 | 11 248 297.00 | 22 201 054.00 |
BZ Autres créances | 836 397.00 | 1 905.00 | 834 492.00 | 836 397.00 |
CF Disponibilités | 4 423 441.00 | | 4 423 441.00 | 4 423 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 838.00 | 1 905.00 | 5 257 933.00 | 5 259 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 460 892.00 | 10 954 662.00 | 16 506 229.00 | 27 460 892.00 |
CU Autres participations | 4 220 132.00 | 1 245.00 | 4 218 887.00 | 4 220 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 126.00 | 3 186 128.00 | | 3 186 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 920 142.00 | 6 920 142.00 | | 6 920 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 613.00 | 318 613.00 | | 318 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 680 618.00 | 4 580 702.00 | | 4 680 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 395.00 | 1 015 071.00 | | 1 021 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 590.00 | 199 832.00 | | -137 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 989 306.00 | 16 220 488.00 | | 15 989 306.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 1 402.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 848.00 | 62 320.00 | | 79 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 793.00 | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 2 301.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 325 056.00 | 269 342.00 | | 325 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 924.00 | 344 755.00 | | 416 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 229.00 | 16 566 646.00 | | 16 506 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 798 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 138.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 1 686.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 1 855.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 1 855.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 126.00 | 315 130.00 | | 1 741 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 716.00 | 115 298.00 | | 1 878 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 590.00 | 199 832.00 | | -137 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 220 446.00 | | 75 193.00 | 22 220 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 492.00 | 21 944 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 492.00 | 22 201 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963 588.00 | | 75 193.00 | 21 963 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 903.00 | 81 708.00 | 127.00 | 404 903.00 |
UP Prêts | 786 097.00 | | 786 097.00 | 786 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 568.00 | 15 854.00 | 1 608 714.00 | 1 624 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 923.00 | 93 727.00 | 127.00 | 416 923.00 |