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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 856.00 | 256 858.00 | | 256 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 483.00 | 792.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 725 856.00 | | 10 725 856.00 | 10 725 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 101 321.00 | 14 876 041.00 | 2 225 280.00 | 17 101 321.00 |
BF Prêts | 1 060 110.00 | | 1 060 110.00 | 1 060 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 741 390.00 | 15 133 381.00 | 20 608 008.00 | 35 741 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 626 886.00 | | 626 886.00 | 626 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 489 639.00 | | 489 639.00 | 489 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 903.00 | | 3 616 903.00 | 3 616 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 358 292.00 | 15 133 382.00 | 24 224 911.00 | 39 358 292.00 |
CU Autres participations | 6 593 895.00 | | 6 593 895.00 | 6 593 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 686 128.00 | | | 14 686 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 920 142.00 | | | 6 920 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 613.00 | | | 318 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 406 061.00 | | | 4 406 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 395.00 | | | 1 021 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 256 774.00 | | | -3 256 774.00 |
DL TOTAL (I) | 24 095 564.00 | | | 24 095 564.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 224 911.00 | | | 24 224 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 222.00 | | | 129 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 976.00 | | | 622 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 750.00 | | | 3 879 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 256 774.00 | | | -3 256 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 441 069.00 | 10 725 856.00 | 2 895 340.00 | 22 441 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 875.00 | 35 483 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 875.00 | 35 741 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 133.00 | | | 258 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182 936.00 | 10 725 856.00 | 2 895 340.00 | 22 182 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 11 672 870.00 | 3 560 029.00 | 50 000.00 | 11 672 870.00 |
UG ‐ Financières | | 3 560 029.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 725 856.00 | | 10 725 856.00 | 10 725 856.00 |
UP Prêts | 1 060 110.00 | 838 373.00 | 116 761.00 | 1 060 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VC Groupe et associés | 430 143.00 | 430 143.00 | | 430 143.00 |
VI Groupe et associés | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 439.00 | 173 439.00 | | 173 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 415 305.00 | 1 465 637.00 | 10 842 618.00 | 12 415 305.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |