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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 858.00 | 256 858.00 | | 256 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 58.00 | 1 217.00 | 1 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008 477.00 | 11 316 012.00 | 5 692 465.00 | 17 008 477.00 |
BF Prêts | 953 497.00 | | 953 497.00 | 953 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 441 069.00 | 11 572 927.00 | 10 868 141.00 | 22 441 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 3 075 774.00 | | 3 075 774.00 | 3 075 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 190 375.00 | | 3 190 375.00 | 3 190 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 767 962.00 | | 8 767 962.00 | 8 767 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 209 031.00 | 11 572 928.00 | 19 636 104.00 | 31 209 031.00 |
CU Autres participations | 4 218 887.00 | | 4 218 887.00 | 4 218 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 686 128.00 | 3 186 128.00 | | 6 686 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 920 142.00 | 6 920 142.00 | | 6 920 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 613.00 | 318 613.00 | | 318 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 543 028.00 | 4 680 618.00 | | 4 543 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 395.00 | 1 021 395.00 | | 1 021 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 967.00 | -137 590.00 | | -136 967.00 |
DL TOTAL (I) | 19 352 339.00 | 15 989 306.00 | | 19 352 339.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 10 031.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 1 988.00 | | 72.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 74 960.00 | 325 056.00 | | 74 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 765.00 | 416 924.00 | | 183 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 636 104.00 | 16 506 229.00 | | 19 636 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -873.00 | |
FZ Charges sociales | | | -431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 183.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 661.00 | 286.00 | | 28 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 450.00 | 469.00 | | 31 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 660.00 | 286.00 | | 28 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 660.00 | 286.00 | | 28 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 183.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 524.00 | 1 741 125.00 | | 880 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 491.00 | 1 878 715.00 | | 1 017 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 967.00 | -137 590.00 | | -136 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
UP Prêts | 953 497.00 | 694 510.00 | 129 936.00 | 953 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 031 120.00 | 3 031 120.00 | | 3 031 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 159.00 | 3 772 097.00 | 129 936.00 | 4 033 159.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |