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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 121 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 5 011.00 | 1 517.00 | 6 528.00 |
AP Constructions | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
BF Prêts | 1 481 425.00 | | 1 481 425.00 | 1 481 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 847 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BN En cours de production de biens | 486 441.00 | | 486 441.00 | 486 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 914 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 398 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | | | 29 629 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 738 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 585 000.00 | |
CU Autres participations | 23 498 829.00 | 7 075 084.00 | 16 423 745.00 | 23 498 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 738 461.00 | 1 738 461.00 | | 1 738 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 724 662.00 | 1 724 662.00 | | 1 724 662.00 |
DG Autres réserves | 18 929 282.00 | 19 195 351.00 | | 18 929 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 545.00 | -266 069.00 | | 111 545.00 |
DL TOTAL (I) | 45 878 000.00 | 44 661 000.00 | | 45 878 000.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 000.00 | 752 000.00 | | 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365 000.00 | 6 881 000.00 | | 5 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 000.00 | 9 013 000.00 | | 7 064 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 1 585.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 016 000.00 | 46 494 000.00 | | 44 016 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 585 000.00 | 91 930 000.00 | | 90 585 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 217 000.00 | 886 000.00 | | 1 217 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 449 000.00 | |
FM Production stockée | | | 305 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | -126 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -529 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | -95 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 000.00 | -709 000.00 | | -549 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 889.00 | 319 448.00 | | 625 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 344.00 | 585 518.00 | | 514 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 545.00 | -266 069.00 | | 111 545.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 322 000.00 | 990 000.00 | | 1 322 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 322 000.00 | 990 000.00 | | 1 322 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 217 000.00 | 886 000.00 | | 1 217 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 217 000.00 | 886 000.00 | | 1 217 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 263 890.00 | | 45 614.00 | 25 263 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 319.00 | 25 046 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 319.00 | 25 095 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 215 056.00 | | 45 614.00 | 25 215 056.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 141.00 | 2 176.00 | | 45 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 176.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568 833.00 | | 35 876.00 | 7 568 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625 833.00 | | 35 876.00 | 7 625 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 552.00 | 296 552.00 | | 296 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
UP Prêts | 1 481 425.00 | 141 553.00 | | 1 481 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 163.00 | | | 602 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 537.00 | 2 338 568.00 | 1 405 969.00 | 3 744 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 246.00 | 298 246.00 | | 298 246.00 |