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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AP Constructions | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
BF Prêts | 1 616 079.00 | 7 075.00 | 1 609 004.00 | 1 616 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 130 369.00 | 10 473 698.00 | 14 656 671.00 | 25 130 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BN En cours de production de biens | 2 606 784.00 | | 2 606 784.00 | 2 606 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 1 982 530.00 | 406 867.00 | 1 575 663.00 | 1 982 530.00 |
CF Disponibilités | 2 814 407.00 | | 2 814 407.00 | 2 814 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 241.00 | 406 867.00 | 7 061 373.00 | 7 468 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 598 610.00 | 10 880 565.00 | 21 718 044.00 | 32 598 610.00 |
CU Autres participations | 23 414 396.00 | 10 366 729.00 | 13 047 667.00 | 23 414 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 026 869.00 | 1 881 515.00 | | 2 026 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 724 662.00 | 1 724 662.00 | | 1 724 662.00 |
DG Autres réserves | 19 067 765.00 | 19 067 765.00 | | 19 067 765.00 |
DH Report à nouveau | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 833.00 | 290 708.00 | | -1 507 833.00 |
DL TOTAL (I) | 21 535 062.00 | 23 042 895.00 | | 21 535 062.00 |
DP Provisions pour risques | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 450.00 | 16 400.00 | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 287.00 | 452 058.00 | | 134 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 2 005.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 707.00 | 471 004.00 | | 154 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 718 044.00 | 23 542 175.00 | | 21 718 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 180.00 | | 274 180.00 | 274 180.00 |
FM Production stockée | | | 76 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 073.00 | 2 589 476.00 | | 626 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 906.00 | 2 298 768.00 | | 2 133 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 833.00 | 290 708.00 | | -1 507 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990 972.00 | | 254 157.00 | 24 990 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 760.00 | 25 081 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 760.00 | 25 130 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 942 138.00 | | 254 157.00 | 24 942 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 424.00 | 1 711.00 | | 56 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 224 558.00 | 1 607 173.00 | | 9 224 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252 834.00 | 1 607 173.00 | | 9 252 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
UP Prêts | 1 616 079.00 | 546 151.00 | 1 069 928.00 | 1 616 079.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 867.00 | 406 867.00 | | 406 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 174.00 | 2 529 186.00 | 1 120 988.00 | 3 650 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |