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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AP Constructions | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
BF Prêts | 1 274 591.00 | | 1 274 591.00 | 1 274 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 888 372.00 | 7 174 924.00 | 17 713 449.00 | 24 888 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BN En cours de production de biens | 611 292.00 | | 611 292.00 | 611 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 979.00 | | 490 979.00 | 490 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 2 177 783.00 | 406 867.00 | 1 770 915.00 | 2 177 783.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 778 389.00 | | 778 389.00 | 778 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 450.00 | 406 867.00 | 5 216 582.00 | 5 623 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 511 822.00 | 7 581 791.00 | 22 930 031.00 | 30 511 822.00 |
CU Autres participations | 23 498 849.00 | 7 075 084.00 | 16 423 765.00 | 23 498 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 794 234.00 | | | 1 794 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 724 662.00 | | | 1 724 662.00 |
DG Autres réserves | 18 984 646.00 | | | 18 984 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
DL TOTAL (I) | 22 730 867.00 | | | 22 730 867.00 |
DP Provisions pour risques | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 000.00 | 5 365 000.00 | | 2 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 930 031.00 | | | 22 930 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 825 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 825 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 833.00 | | 565 833.00 | 565 833.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 603.00 | | 566 603.00 | 566 603.00 |
FM Production stockée | | | 615 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 32 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 000.00 | 8 000.00 | | 87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -862 000.00 | -549 000.00 | | -862 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 729.00 | | | 1 504 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 649.00 | | | 1 355 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -89 000.00 | -104 000.00 | | -89 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 914 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 914 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 825 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 825 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 825 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 825 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 095 186.00 | | 7 726.00 | 25 095 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 539.00 | 24 839 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 539.00 | 24 888 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 046 352.00 | | 7 726.00 | 25 046 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 317.00 | 1 517.00 | | 47 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 1 517.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 28 724.00 | 57 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 532 957.00 | | | 7 532 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589 957.00 | | 28 724.00 | 7 589 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
UP Prêts | 1 274 591.00 | 112 640.00 | | 1 274 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 076.00 | | | 1 550 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 047.00 | | | 579 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 465.00 | 2 291 416.00 | 1 228 049.00 | 3 519 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 888.00 | 170 888.00 | | 170 888.00 |