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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AP Constructions | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
BF Prêts | 1 556 885.00 | | 1 556 885.00 | 1 556 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 115 981.00 | 8 430 646.00 | 16 685 334.00 | 25 115 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BN En cours de production de biens | 632 470.00 | | 632 470.00 | 632 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
BT Marchandises | | | 35 047 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 1 969 044.00 | 406 867.00 | 1 562 176.00 | 1 969 044.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 442 310.00 | | 3 442 310.00 | 3 442 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 266.00 | 406 867.00 | 6 199 398.00 | 6 606 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 722 247.00 | 8 837 514.00 | 22 884 733.00 | 31 722 247.00 |
CU Autres participations | 23 459 202.00 | 8 330 753.00 | 15 128 449.00 | 23 459 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 774.00 | 1 794 234.00 | | 1 868 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 724 662.00 | 1 724 662.00 | | 1 724 662.00 |
DG Autres réserves | 19 057 105.00 | 18 984 646.00 | | 19 057 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | 149 081.00 | | 25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 22 754 268.00 | 22 730 867.00 | | 22 754 268.00 |
DP Provisions pour risques | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 092 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 098.00 | 167 354.00 | | 88 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 2 993.00 | | 13 034.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 541.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 189.00 | 170 888.00 | | 102 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 884 733.00 | 22 930 031.00 | | 22 884 733.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 185 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 185 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 23 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
FM Production stockée | | | 14 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 87 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 000.00 | -862 000.00 | | -650 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 845.00 | 1 504 729.00 | | 1 504 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 363.00 | 1 355 649.00 | | 1 479 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | 149 081.00 | | 25 482.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -17 000.00 | -89 000.00 | | -17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 201 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 201 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 183 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 183 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 888 372.00 | | 400 074.00 | 24 888 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 466.00 | 25 067 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 466.00 | 25 115 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 839 539.00 | | 400 074.00 | 24 839 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 005.00 | 54.00 | | 51 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 532 957.00 | 1 255 723.00 | | 7 532 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561 232.00 | 1 255 723.00 | | 7 561 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
UP Prêts | 1 556 885.00 | 389 627.00 | 1 167 258.00 | 1 556 885.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 290.00 | 407 290.00 | | 407 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 917.00 | 2 359 599.00 | 1 218 318.00 | 3 577 917.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |