| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 739 000.00 | |
AP Constructions | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 984 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
BF Prêts | 1 476 715.00 | 5 364.00 | 1 471 351.00 | 1 476 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 373 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 097 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | 29 831 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 390 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 819 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 504 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 543 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 640 000.00 | |
CU Autres participations | 23 414 363.00 | 8 761 267.00 | 14 653 096.00 | 23 414 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 881 515.00 | 1 868 774.00 | | 1 881 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 724 662.00 | 1 724 662.00 | | 1 724 662.00 |
DG Autres réserves | 48 911 000.00 | 47 715 000.00 | | 48 911 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 709.00 | 25 482.00 | | 290 709.00 |
DL TOTAL (I) | 23 042 895.00 | 22 754 268.00 | | 23 042 895.00 |
DP Provisions pour risques | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 000.00 | 633 000.00 | | 532 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 000.00 | 2 092 000.00 | | 1 878 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 000.00 | 7 191 000.00 | | 7 663 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005.00 | 13 034.00 | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 27 338 000.00 | 34 527 000.00 | | 27 338 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 879 000.00 | 43 809 000.00 | | 36 879 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 640 000.00 | 93 434 000.00 | | 88 640 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 226 000.00 | 1 185 000.00 | | 2 226 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 000.00 | 22 000.00 | | 21 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 091 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 399 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 550 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 541 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 000.00 | 650 000.00 | | 1 003 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 476.00 | 1 504 845.00 | | 2 589 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 768.00 | 1 479 363.00 | | 2 298 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 709.00 | 25 482.00 | | 290 709.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 224 000.00 | 1 183 000.00 | | 2 224 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 226 000.00 | 1 185 000.00 | | 2 226 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 115 981.00 | | 354 418.00 | 25 115 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 427.00 | 24 942 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 427.00 | 24 990 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 067 147.00 | | 354 418.00 | 25 067 147.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 51 060.00 | 5 364.00 | | 51 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788 680.00 | 435 879.00 | | 8 788 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816 955.00 | 435 879.00 | | 8 816 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 058.00 | 452 058.00 | | 452 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
UP Prêts | 1 476 715.00 | 316 922.00 | 1 159 793.00 | 1 476 715.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 878.00 | 406 878.00 | | 406 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 639.00 | 2 288 787.00 | 1 210 853.00 | 3 499 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 604.00 | 454 604.00 | | 454 604.00 |