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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
AP Constructions | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 043 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
BF Prêts | 1 078 906.00 | 8 232.00 | 1 070 674.00 | 1 078 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 880 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 584 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | 26 760 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 677.00 | | 521 677.00 | 521 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 960 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 825 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 810 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 355 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 940 000.00 | |
CU Autres participations | 23 414 413.00 | 11 819 595.00 | 11 594 818.00 | 23 414 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 71 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 026 869.00 | 2 026 869.00 | | 2 026 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 724 662.00 | 1 724 662.00 | | 1 724 662.00 |
DG Autres réserves | 50 459 000.00 | 51 138 000.00 | | 50 459 000.00 |
DH Report à nouveau | | 145 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 266.00 | -1 507 833.00 | | -1 224 266.00 |
DL TOTAL (I) | 50 245 000.00 | 50 523 000.00 | | 50 245 000.00 |
DP Provisions pour risques | 817 000.00 | 589 000.00 | | 817 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 000.00 | 589 000.00 | | 817 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 000.00 | 3 004 000.00 | | 2 988 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 700.00 | 18 450.00 | | 42 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120 000.00 | 5 976 000.00 | | 8 120 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 507.00 | 1 429.00 | | 100 507.00 |
EA Autres dettes | 34 748 000.00 | 28 207 000.00 | | 34 748 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 857 000.00 | 37 186 000.00 | | 45 857 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 940 000.00 | 88 320 000.00 | | 96 940 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -284 000.00 | -685 000.00 | | -284 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 000.00 | 22 000.00 | | 21 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 000.00 | 22 000.00 | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 166 000.00 | |
FD Production vendue biens | 908 333.00 | | 908 333.00 | 908 333.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 166 000.00 | |
FM Production stockée | | | 514 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 178 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 975 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 805 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 038 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 493 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 074 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 000.00 | -327 000.00 | | -364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 343.00 | 626 073.00 | | 1 808 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 609.00 | 2 133 906.00 | | 3 032 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 266.00 | -1 507 833.00 | | -1 224 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -286 000.00 | -687 000.00 | | -286 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -284 000.00 | -685 000.00 | | -284 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 130 369.00 | | 180 599.00 | 25 130 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 000.00 | 24 584 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 000.00 | 24 632 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 081 535.00 | | 180 599.00 | 25 081 535.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 58 135.00 | 41 013.00 | 100.00 | 58 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 831 731.00 | 1 493 878.00 | 100.00 | 10 831 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860 007.00 | 1 493 878.00 | 100.00 | 10 860 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 741.00 | 439 741.00 | | 439 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
UP Prêts | 1 078 906.00 | 278 730.00 | 800 176.00 | 1 078 906.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 867.00 | 406 867.00 | | 406 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 273.00 | 2 277 281.00 | 890 992.00 | 3 168 273.00 |
VW T.V.A. | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 789.00 | 540 789.00 | | 540 789.00 |