| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 2 164.00 | 1 250.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 2 164.00 | 1 250.00 | 3 415.00 |
BT Marchandises | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 796.00 | 26 307.00 | 1 809 489.00 | 1 835 796.00 |
CF Disponibilités | 596 224.00 | | 596 224.00 | 596 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 119.00 | 26 307.00 | 2 556 811.00 | 2 583 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 534.00 | 28 472.00 | 2 558 062.00 | 2 586 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 280 125.00 | 2 197 396.00 | | 2 280 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 376.00 | 82 728.00 | | 23 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 695.00 | 2 500 318.00 | | 2 523 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 11 090.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 647.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | 74 951.00 | | 29 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 366.00 | 89 688.00 | | 34 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 062.00 | 2 590 007.00 | | 2 558 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 366.00 | 89 688.00 | | 34 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | 12 455.00 | | 5 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437.00 | 12 455.00 | | 6 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 942.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 2 942.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | 9 512.00 | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 45 550.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 794.00 | 275 558.00 | | 99 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 417.00 | 192 830.00 | | 76 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 376.00 | 82 728.00 | | 23 376.00 |